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1、XX 投資有限公司投資有限公司（暫（暫 行）行）規(guī)規(guī)章章制制度度匯匯編編二二 0 一二年九月一二年九月目錄總則-3人力資源管理制度-4考勤制度-5假期及待遇-7員工請假單-9生育假-10婚假-11喪假-12辭職、辭退-13處罰制度-14檔案管理制度-15車輛管理制度-16派車單-17印章管理規(guī)定-18文件登記單-19會議制度-20文件（會議紀要）處理單-21保密制度-22電話使用規(guī)定-23辦公用品管理制度-24- 1 -工作禮儀-25財務(wù)管理制度-26工資及獎金管理制度-28賬目、憑證管理-29支票管理-30現(xiàn)金管理-31會計檔案管理-33工作餐管理-34購物申請書-35公章領(lǐng)用登記簿-36員

2、工領(lǐng)用辦公用品登記表-37工程部工作職責-38- -2成都東控投資有限公司文件成都東控投資有限公司文件東投文發(fā)2012 第 02 號關(guān)于執(zhí)行公司（暫行）規(guī)章制度的通知關(guān)于執(zhí)行公司（暫行）規(guī)章制度的通知 成都東控投資有限公司全體員工：為規(guī)范公司的管理，維護公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國家勞動法 、相關(guān)法律及配套法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本規(guī)章制度。本規(guī)章制度經(jīng)股東會決議，從 2012 年 9 月 1 日起正式執(zhí)行。本規(guī)章制度內(nèi)容解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室，請全體員工認真學習，遵照執(zhí)行。 特此通知成都東控投資有限公司2012 年 9 月- -3總總 則則為了公司的經(jīng)營發(fā)展壯大，提升企

3、業(yè)形象，以市場經(jīng)濟為主導，引進科學的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，完善和強化企業(yè)內(nèi)部的管理制度?！巴顿Y是一項經(jīng)營人才的業(yè)務(wù)” ，越來越多的事實證明商業(yè)化運作實質(zhì)就是人才的優(yōu)化，有專業(yè)性和權(quán)威性的人才，制定切實可行的制度，執(zhí)行最有效率的任務(wù)，這將是企業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。本規(guī)章制度所稱的公司是指成都東控投資有限公司；員工是指成都東控投資有限公司的所有員工。本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另行規(guī)定的除外。- -4人力資源管理制度人力資源管理制度第一條 公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動政策法規(guī)，在政府勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)試行勞動工資

4、和認識管理制度。第二條 公司對員工實行合同化管理。按勞動法規(guī)定公司所有員工必須簽訂聘用合同，雙方都必須嚴格遵守。第三條 公司辦公室負責公司的人事計劃、員工培訓、勞動工資、勞動福利等項工作的實施，并辦理員工聘用、解聘、辭退、除名等各項手續(xù)。第四條 辦公室在總經(jīng)理的布署下負責公司及員工的所有資料和人事檔案管理。- -5考勤制度考勤制度一、公司員工應(yīng)嚴格遵守作息時間，按時上下班（上午 9：00-12：00，下午 2：00-17：00） 。員工因故不能上班者必須請假。未請假、請假未準或超假未續(xù)者，均以曠工論處。無故遲到、早退 30 分鐘以內(nèi)按曠工半日論；無故遲到、早退 30 分鐘以上按曠工一天論（按日

5、工資核算） 。月底累積，報財務(wù)從單月的工資中扣除。二、員工無故曠工，按日工資的 200%扣除，并不發(fā)當月津貼。三、無故連續(xù)曠工 3 天或全月累積無故曠工 6 天后一年曠工達12天者，應(yīng)予解雇。四、因病、因事要請假。一般工作人員病假、事假和因公外出三天以內(nèi)，報辦公室申請，由公司總經(jīng)理批準后方可請假；五、請假原則上應(yīng)事先辦理手續(xù)，事假應(yīng)嚴格控制，病假 3 天以上須有醫(yī)院證明?；榧?、產(chǎn)假、喪假等遵照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際情況靈活掌握。請假期滿上班后，應(yīng)及時銷假。六、公司員工休假，嚴格按規(guī)定并根據(jù)工作情況安排。工作人員休假，由總經(jīng)理批準。七、公司統(tǒng)一組織的各種培訓、學習等活動，因故不能參加者，應(yīng)

6、履行請假手續(xù)并說明其原因。- -6八、公司員工一般不得在工作時間會私客、辦私事，禁止在辦公場所進行各種形式的娛樂活動。九、公司員工的考勤由辦公室負責。逐日等級，按月統(tǒng)計，每月初將上月各部門的考勤表交辦公室。考勤資料要妥善保存，并作為年終考核、獎懲的依據(jù)之一。十、電腦只用于上網(wǎng)查詢跟工作有關(guān)的資料，上班時間不能上網(wǎng)聊天、打游戲、QQ 等，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元，月底累積，報財務(wù)從工資中扣除。注：下班后，關(guān)好門、窗，同時必須切斷所有電源，方可離開。為此所造成后果，將追究到責任人，并承擔一切的后果。- -7假期及待遇假期及待遇第一條 公司實行每天 8 小時工作制。員工按國家規(guī)定節(jié)假日休假。第二

7、條 員工因工作需要不能休假的，節(jié)假日按工資 300%計發(fā)加班工資。下列國家法定節(jié)假日應(yīng)予休假，但為維持正常生產(chǎn)需要的工作時，由公司按加班計算： 元旦為 3 天； 農(nóng)歷春節(jié)一般為 7 天； 三月八日婦女節(jié)，限定女性為半天； 清明節(jié)放假 1 天； 五月一日勞動節(jié)為 1 天； 端午節(jié)放假 1 天； 中秋節(jié)放假 1 天； 國慶節(jié)放假 3 天； 其他由政府、機關(guān)制定之日。第三條 員工因特殊情況可請事假，具體辦法如下：1、經(jīng)上級領(lǐng)導批準，員工有事可申請事假，全年不得超逾 7 天。- -82、請假核準程序：公司員工請假（3 天以內(nèi)）須經(jīng)部門經(jīng)理初審，報辦公室批準，請假 3 天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)理審批

8、。3、請假手續(xù)：員工請假，需填寫請假單。如因突然患病或出現(xiàn)不可預料事故未能及時請假者，應(yīng)盡快在缺席當天，以電話通知各部門或辦公室，并于上班第一天補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。 事假：員工有事可申請事假、全年超逾 7 天扣除年終獎金的10-20%，平時請事假則扣發(fā)當日工資的 50%。 病假：員工有病時可申請病假，使用病假時扣發(fā)當日工資的30%4、員工每月有 4 天正常休假，休假工資照發(fā)。- -9員工請假單員工請假單姓名職位部門休假（或 假） 公假 病假事假請假時間：自 年 月 日 時至 年 月 日 時總共請假 天 小時（注意：請病假超過一天需檢附醫(yī)師證明）主管簽字：職位： 日期- -10生育假生

9、育假（1）女職員產(chǎn)假 90 天，分為產(chǎn)前假 15 天，產(chǎn)后假 75 天。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假 15 天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15 天。（2）產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇。（3）產(chǎn)假滿后如有實際困難，經(jīng)本人申請，單位領(lǐng)導批準，哺乳期間發(fā)放給 70%的工資（依企業(yè)的經(jīng)營狀況而定） 。- -11婚婚 假假1、按法定結(jié)婚年齡(女 20 周歲，男 22 周歲)結(jié)婚的，可享受 3 天婚假。 2、符合晚婚年齡(女 23 周歲，男 25 周歲)的，可享受晚婚假 15 天(含 3 天法定婚假)。 3、結(jié)婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假。 4、在探親假(探父母)期

10、間結(jié)婚的，不另給假期。 5、婚假包括公休假和法定假。 6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 - -127、婚假期間工資待遇：在婚假和路程假期間，工資照發(fā)喪喪 假假第一條 員工父母、配偶或子女不幸身故，可申請有薪喪假 5 天；第二條 員工因祖父母不幸身故，可申請有薪喪假 3 天。- -13辭職、辭退辭職、辭退第一條 公司有權(quán)辭退不合格員工。員工有辭職的自由。第二條 員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須履行合同。員工不得隨便辭職，公司亦不準無故辭退員工。第三條 員工辭職或公司辭退員工均須提前 30 天以書面形式通知辦公室及其所屬部門，說明辭職或辭退理由。經(jīng)辦公室核準后上報公司領(lǐng)導，待同意后，

11、解除與公司一切關(guān)系，并按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)。如若未按規(guī)定辦理手續(xù)，擅自離開公司，給公司帶造成損失的，公司有權(quán)對員工追究責任。第四條 聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘：a 嚴重違反公司制度；b 搬弄是非、影響團結(jié)、造成嚴重后果；c 泄露公司機密；d 貪污公款和損公肥私，接受“回扣” 、 “傭金”等不上交；e 累計無故曠工 7 天。第五條 凡獲準辭職者須將經(jīng)辦事項、保管文件賬冊、客戶資料- -14及公司公共財物，向公司辦公室安排接任者移交清楚，結(jié)清賬目，還清欠款，方能離職。凡未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其經(jīng)濟直到法律責任。處罰制度處罰制度第一條 違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，公司員

12、工之外必須節(jié)身自律，如因生活作風等問題違法被公安機關(guān)查獲，公司概不負責。由此對公司產(chǎn)生的不良后果，視情節(jié)輕重將給予警告、現(xiàn)金、開除等處罰；第二條 工作不負責任，損壞設(shè)備工具，造成經(jīng)濟損失的；第三條 濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司財產(chǎn)，損公肥私，造成經(jīng)濟損失；第四條 財會人員不堅持財會制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；第五條 泄露公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的；第六條 有其他違章違紀行為，總經(jīng)理認為應(yīng)予以處罰的。注：違反以上條款者，視情節(jié)輕重賠償所造成經(jīng)濟損失的（50-100%） 。- -15檔案管理制度檔案管理制度（1） 公司第一次分類整理建檔后，日后所有關(guān)公司及

13、個人人事資料都要隨時分類歸檔。以便于領(lǐng)導查閱和調(diào)用。（2） 公司相關(guān)資料及所有人事檔案都應(yīng)妥善保管，不得隨意泄露。（3） 調(diào)閱公司工程重要檔案須總經(jīng)理批準，并填寫調(diào)閱申請。（4） 公司其他人員需借閱檔案時，需經(jīng)部門批準，并辦理借閱手續(xù)。（5） 公司任何人未經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料（6） 公司人員變動必須完善檔案資料交接手續(xù)工作。（7）公司的所有檔案歸辦公室統(tǒng)一管理。- -16車輛管理規(guī)定車輛管理規(guī)定1、車輛由總經(jīng)理辦公室指派專人駕駛、保養(yǎng)，并負責維修、檢驗、清潔等。2、本公司人員因公用車須事前向辦公室提出申請調(diào)派；辦公室依重要性順序派車。不按規(guī)定申請，不得派車。3、未經(jīng)總經(jīng)理許可將車輛借

14、于他人使用，罰款 500 元；未經(jīng)總經(jīng)理許可將車輛借于他人使用，且違反交通規(guī)則或發(fā)生事故所造成的經(jīng)濟損失，由駕駛?cè)藛T承擔全部責任，且公司視情予以處罰或解聘。4、駕駛車輛前應(yīng)對車輛做基本檢查（如：水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。5、駕駛員須嚴守交通規(guī)則。違反國家交通規(guī)則，由駕駛?cè)藛T自- -17行負擔罰款，特殊情況領(lǐng)導隨行違章另行處理。6、使用人應(yīng)愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。7、車輛的油料及維修費等費用由辦公室審核以憑證實報實銷。8、辦公室統(tǒng)一管理車輛相關(guān)運行及年審、保險

15、等系列工作，以保證公司正常業(yè)務(wù)的順利進行。派車單派車單 年 月 日使用部門隨行人數(shù)起止點及時間出車事由車號行車里程行車時數(shù)管理部門部門主管： 經(jīng)辦人：- -18使用部門部門主管： 使用人：印章管理規(guī)定印章管理規(guī)定（1）印章由辦公室統(tǒng)一管理，印章的使用一律由總經(jīng)理簽字或總經(jīng)理授權(quán)的許可后管理印章人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。（2）所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。印章使用必須經(jīng)審批登記。（3）一般不允許開具空白介紹信、證明。如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出。（4）蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準

16、人負責。- -19公章使用登記簿公章使用登記簿領(lǐng)用時間公章類別領(lǐng)用部門領(lǐng)導審批領(lǐng)用人簽字歸還日期接收人備注- -20文件登記單文件登記單收交（時間）送文編號文件名稱發(fā)文簽收備注- -21 年 月 日會議制度會議制度第一條 會議主持人和與會人員都應(yīng)分別做好充分的會前準備工作，并提前 5 分鐘進入會場簽到。第二條 參加公司會議人員無特殊原因不能請假，如需請假要經(jīng)主持人批準。第三條 會議進行過程中，不特殊情況不得隨意走動、手機均調(diào)制振動，如因接聽手機影響會議進程的，違者罰款 30 元。第四條 會議進程中，員工應(yīng)該踴躍發(fā)言，大膽提出自己的意見，充分體現(xiàn)主人翁意識。第五條 會議決議事項，應(yīng)按期完成，未按

17、時完成所交工作，又- -22無正當理由的，罰款 60 元。文件（會議紀要）處理單文件（會議紀要）處理單來文部門擬稿人 審稿人收文日期標題辦公室批辦意見部門經(jīng)理批示總- -23經(jīng)理批示傳閱簽名備注保密制度保密制度公司機密關(guān)系到公司的利益和發(fā)展，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司機密包括下列事項；1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的機密事項；2、從事決策中的機密事項；3、工程技術(shù)及相關(guān)技術(shù)；4、招標項目的標的、客戶和貿(mào)易渠道；5、其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當保守的公司機密事項；6、非經(jīng)批準，不準復印、傳抄機密文件、資料。7、檔案室非工作人員不得隨便進入； 8、凡批準生效的各種文件、合同、契約等資料原

18、件，歸辦公室- -24統(tǒng)一管理，各部只能保存復印件。辦公室按類進行編號管理，所有存檔文件一律編號存檔。電話使用規(guī)定電話使用規(guī)定第一條 電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話，不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。第二條 撥打接聽私人電話不得超過 5 分鐘，違者罰款 20 元。第三條 原則上不允許使用公司電話撥長途打私人電話，違者罰款 50 元，并按郵電部門規(guī)定交納長途電話費（特殊情況應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準，且不得超過 5 分鐘） 。第四條 接聽電話，遇到被叫人不在時，應(yīng)按電話記錄本上的內(nèi)容詳細問清楚，做好電話記錄，并及時通知領(lǐng)導或被叫人。第五條 工作時間以外手機必須處于開機狀態(tài)，以便公司有急事- -25與其及時聯(lián)系。辦公

19、用品管理規(guī)定辦公用品管理規(guī)定辦公物品作為辦公經(jīng)費開支的一個主要部分，與減少企業(yè)的營運成本、提高企業(yè)經(jīng)濟效益也有很大關(guān)系。因此，企業(yè)在加強行政辦公事務(wù)管理的同時，也必須重視對辦公物品的管理。為加強對辦公用品的管理，特制定本規(guī)定。（1）每月月底前，各部門負責任將公司所需要的辦公用品制定計劃提交辦公室（2）辦公室制定專人制定每月辦公用品計劃；經(jīng)總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)各部門。（3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的需經(jīng)辦公- -26室批準方可領(lǐng)用。（4）負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。嚴格按規(guī)章制度辦事。（6

20、）如有領(lǐng)錯、購錯的物資和器材，應(yīng)馬上清退或調(diào)換，不得積壓浪費。（7）行政管理負責任收回公司調(diào)離人員的辦公用品和物品，并做好交接工作，如有遺失、損壞，當事人照價賠償。（8）各部門設(shè)立耐用辦公用品檔案卡，由行政部門定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失，由當事人賠償。工作禮儀工作禮儀第一條 在公司同事之間的稱謂以“姓名”或“姓加職務(wù)、職業(yè)稱謂” 。第二條 上班時，應(yīng)穿正裝，不得穿拖鞋、無帶涼鞋，不得蓬頭垢面。第三條 坐姿，端正、穩(wěn)重、溫文爾雅； 立姿，端正、挺拔、優(yōu)美、典雅； 行姿，正確、優(yōu)雅、輕盈、有節(jié)奏感；第四條 辦公室內(nèi)舉止要莊重、文明切勿大聲叫嚷。第五條 待人，微笑、誠懇、謙虛；- -27

21、接物，雙手迎上表示尊敬。第六條 同事間要互相尊重，對他人的困難表示關(guān)心，對自己的失誤或同事間的誤會應(yīng)主動道歉說明原因；不得閑談別人隱私，破壞同事間友誼，應(yīng)保持平等關(guān)系。第七條 電話禮儀接電話時，先報“您好！” ，在道“公司名稱！” ；掛電話時，友好的道“再見” ，打錯電話時，要主動說抱歉；接到打錯電話，也要禮貌謙遜。 第八條 接待禮儀客戶來訪做到有接有送，端茶遞水，客戶離開及時清理水杯。財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度各項費用開支管理制度各項費用開支管理制度第一條 各項費用報銷制度按各項費用具體內(nèi)容分別做出有關(guān)管理規(guī)定，對部分費用實行量化預算定額包干使用辦法。第二條 為實現(xiàn)本公司經(jīng)營目標，并培養(yǎng)員工廉

22、潔、勤勉、守紀、高效的精神，特對員工出差做出規(guī)定。員工出差按如下程序辦理：出差前填寫“出差申請單”期限由派遣領(lǐng)導按需予以核定，并按程序呈核。- -28出差申請單出差申請單年 月 日出差人職別代理人職別出差時間年 月 日起至 年 月 日計 天出差地點同行人擬乘車（機）次借支旅費出差任務(wù)總經(jīng)理部門主管申請人（1）憑“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅費。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)于當月薪資中先予扣回，待支報時一并核付。（2）差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具說明文字，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理和上呈批準。（3）出差審批程序和權(quán)限如下：因工作需要出差，填寫出差申請單，由總

23、經(jīng)理核準方可出差。因工作出差陪特殊客人所發(fā)生的住宿費，出差人員必須事前征得總經(jīng)理同意，超過住宿費標準的，其超過部分經(jīng)總經(jīng)理批準后可據(jù)實報銷。因公出差費用總經(jīng)理實報實銷，一般人員按公司標準執(zhí)行。（4）員工出差補助標準成都周邊地區(qū)： 領(lǐng)導出差乘座車、船、飛機等費用按實報銷- -29 員工出差按公司規(guī)定，汽車、火車短途乘坐硬座，長途乘坐硬座或硬臥，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準。員工出差住宿按 80 元/天，伙食補助 30 元/天。重慶周邊地區(qū)：員工出差住宿按 120 元/天，伙食補助 30 元/天 。省外地區(qū)： 員工出差住宿按 160 元/天，伙食補助 40 元/天。 工資及獎金管理工資及獎金管理（1）公司實

24、行“按勞取酬” ，按月支付、總額發(fā)放給員工，每月4 天休假，路費實報實銷，全勤補貼 600 元/月的分配制度。（2）公司員工年度獎金按公司發(fā)展效益，經(jīng)董事會決定，根據(jù)員工崗位及績效由總經(jīng)理審批發(fā)放。（3）員工的工資已含社會保險、醫(yī)保等國家相關(guān)社會統(tǒng)籌保險。- -30成都東控投資有限公司員工成都東控投資有限公司員工 - 薪酬發(fā)放表薪酬發(fā)放表序號序號姓名姓名薪酬標準薪酬標準（元（元/月）月）本月應(yīng)發(fā)數(shù)本月應(yīng)發(fā)數(shù)（元）（元）崗位補貼崗位補貼電話費電話費全勤補貼全勤補貼應(yīng)扣款應(yīng)扣款本月實發(fā)本月實發(fā)數(shù)（元）數(shù)（元）領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用人簽字123456789101112合計合計13備注備注公司薪酬標準已包含員

25、工各種社會統(tǒng)籌費用并由員工自行繳納總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 時間：賬目、憑證管理賬目、憑證管理1、會計年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。會計憑證、會計賬本、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或缺德原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須- -31在記賬憑證上簽字。2、財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬本記錄與實物、款項相符，財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬本記錄編制會計報表上報總經(jīng)理。并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。3、財務(wù)工

26、作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的元是憑證、不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并查明原因，財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行做出處理。4、財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并作好內(nèi)部審計。出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目登記工作。財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由辦公室監(jiān)督。支票管理支票管理支票由總經(jīng)理制定財務(wù)專人保管。支

27、票使用時須經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用本上簽字備查。- -32現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理（1）公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：職員工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；- -33結(jié)算起點以下的零星支出；總經(jīng)理批準的其他支出。前款結(jié)算起點定位 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。（2）除以上規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后始付現(xiàn)金。（3）日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000 元，超額部分應(yīng)存入銀行。財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存

28、現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（限坐支） 。（4）財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單 ，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，須填寫借款單 ，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可使用，超過還款期限及轉(zhuǎn)應(yīng)受款，在當月工資中扣還。（5）符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金，發(fā)票和報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。（6）工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室編制職工工資表，交辦公室審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提

29、款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。（7）差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單） ，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤后，填制憑證，送總經(jīng)理簽字，交出納員付- -34款，辦理會計核算手續(xù)。（8）無論何種匯款，財務(wù)人員都需審核匯款通知單 ，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會計審核有關(guān)憑證。出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)當日清月結(jié)，賬款相符。（9）正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收簽字外，經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。會計檔案管理會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計賬本、會計報表、會計文件或其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。（1）會計憑

30、證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、起止年、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章（包- -35括制單、審核、記賬、主管） ，由總經(jīng)理制定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。（2）會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理制定財務(wù)專人保管，并分類填制目錄。（3）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。工作餐管理工作餐管理（1）公司為每位員工提供工作午餐、晚餐，標準為每人 14 元/天，此項費用不發(fā)現(xiàn)金。（2）領(lǐng)導及技術(shù)人員指導工作，不按此標準執(zhí)行。（3）由辦公室統(tǒng)一安排管理。- -36成都東控投資有限公司成都東控投資有限公司購物申請書購物申請書日期：品名

31、數(shù)量單價用途- -37公司主管： 審核： 申請部門： 申請人：成都東控投資有限公司物品交接清單表成都東控投資有限公司物品交接清單表時間部門物品交接人接收人備注- -38工程部工作職責工程部工作職責一、部門使命一、部門使命 在公司領(lǐng)導的安排部署下，負責工程項目的建設(shè)管理工作。 二、部門職責二、部門職責 1、設(shè)計招標 負責設(shè)計單位資質(zhì)的收集，參與區(qū)域組織的設(shè)計單位的招標評選- -39工作。 2、施工圖設(shè)計管理 負責對設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計進度以及設(shè)計的組織、協(xié)調(diào)、控制工作。 3、工程技術(shù)支持 在項目實施過程中，負責為項目提供技術(shù)支持服務(wù)，協(xié)調(diào)處理重大質(zhì)量問題。 4、供應(yīng)商管理 對供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量跟蹤管理。5

32、、招標管理參與區(qū)域組織的開標、評標、定標工作，協(xié)助招標及評標資料的立卷歸檔。6、材料及設(shè)備采購7、施工前準備工作 8、進度管理 9、質(zhì)量管理 負責制定工程質(zhì)量管理制度。 10、安全文明管理 負責按安全文明生產(chǎn)的要求對施工現(xiàn)場進行管理，建立符合公司品牌形象要求的工地環(huán)境。11、施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督 負責對施工單位和監(jiān)理單位的檢查考核。12、綜合驗收 - -40負責組織竣工驗收并取得工程項目竣工驗收備案證書。13、工程檔案管理 負責工程檔案的收集和整理，竣工檔案的整理和申報，取得檔案竣工驗收證明文件。財務(wù)部工作職責財務(wù)部工作職責（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。 （二）參與本公司的

33、工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。- -41（四）負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。（六）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（七）負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。（八）協(xié)助出納做好憑證管理工作。（九）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十）負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管

34、，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十一）負責管理審核收付原始憑證。（十二）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。（十三）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。會計人員崗位職責會計人員崗位職責1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳- -42表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。 2、了解和掌握國家財務(wù)制度及政策，為公司領(lǐng)導提供合理化建議和信息，使公司運作合法化，利益最大化。3、及時了解、審核公司往來帳款的具體

35、情況，并建立明細帳和進行明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；加強與各部門間的溝通，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門。 4、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定。5、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 6、管理員工工資薪酬核發(fā)工作，協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門業(yè)務(wù)工作。出納人員崗位職責出納人員崗位職責- -431、嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)。 2、認真辦好銀行結(jié)算

36、和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票。 3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符。 4、管理好現(xiàn)金、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全。 5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應(yīng)于次日清理完畢，落實到位不得遺漏。 6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項，付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。 7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收付存報表。 8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調(diào)節(jié)表，報財務(wù)經(jīng)理審批，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導匯報。9、做好會計憑證的歸檔管理工作。辦公室工作職責辦公室工作職

37、責- -44一、公司人事管理工作一、公司人事管理工作 1、協(xié)助公司領(lǐng)導制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員。 2、協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工。 3、協(xié)助公司領(lǐng)導和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作。4、協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力。 5、負責員工工資的管理工作。 6、負責員工勞動合同的簽訂。 7、負責保存公司檔案及員工相關(guān)個人檔案資料的管理。 二、公司行政管理工作二、公司行政管理工作 1、根據(jù)公司領(lǐng)導要求制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況。 2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理。

38、 3、負責公司資產(chǎn)的管理。 4、負責公司印章和文件的管理，嚴格執(zhí)行印章文件的使用規(guī)定； 5、根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設(shè)備的使用和管理。 6、負責公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛- -45的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作。 7、負責公司內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生的管理。 8、負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理。 9、負責員工食堂工作的管理。 10、負責對外的接待及票務(wù)、住宿等工作。 11、根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司重大會務(wù)活動和日常的行政工作。 12、負責公司大事紀工作。 13、負責與政府及地方各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系工作，辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。