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1、 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn) （初稿） 5 計(jì)劃經(jīng)營(yíng) 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)布 2011－發(fā)布2012－實(shí)施 目錄 發(fā)展規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 信息收集與分析管理標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn) 綜合統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn) 資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn) 資本性支出管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收安裝管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目工程實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn) 工程進(jìn)度款審核管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn) 工程預(yù)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)力設(shè)備檢修管

2、理標(biāo)準(zhǔn) 水風(fēng)氣設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理標(biāo)準(zhǔn) 水風(fēng)氣設(shè)備臨時(shí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn) 供電管理標(biāo)準(zhǔn) 供水風(fēng)氣管理標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃?rùn)z修管理標(biāo)準(zhǔn) 臨時(shí)檢修管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)展規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了明確青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）發(fā)展規(guī)劃的制定、選擇和確定，明確相關(guān)部門(mén)職責(zé)，保證公司發(fā)展規(guī)劃的科學(xué)性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)展規(guī)劃的制定內(nèi)容、職責(zé)、傳遞程序及要求。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1 發(fā)展規(guī)劃 本標(biāo)準(zhǔn)中的發(fā)展規(guī)劃是指在信息采集、分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公

3、司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，綜合考慮新技術(shù)應(yīng)用及公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況，編寫(xiě)公司未來(lái)發(fā)展方案、投資規(guī)劃及500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目等工作的總稱(chēng)。 3.2 投資項(xiàng)目 本標(biāo)準(zhǔn)中的投資項(xiàng)目是指依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃擬建設(shè)的500萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目。 3.3 信息 本標(biāo)準(zhǔn)中的信息是指與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的外部環(huán)境信息，包括國(guó)家相關(guān)政策及宏觀經(jīng)濟(jì)信息、行業(yè)發(fā)展信息、市場(chǎng)信息等。 4 職責(zé) 4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是公司發(fā)展規(guī)劃的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃方案的編制、上報(bào)工作。 4.2 公司總經(jīng)理辦公會(huì)是公司發(fā)展規(guī)劃的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃方案的確定、調(diào)整。 5 工作程序與要求 5.1 公司發(fā)展規(guī)劃的編制

4、 5.1.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部接到公司發(fā)展規(guī)劃制定的通知后，及時(shí)收集編制公司發(fā)展規(guī)劃所需信息。 其信息內(nèi)容主要包括： 5.1.1.1 宏觀政策、經(jīng)濟(jì)信息； 5.1.1.2 《集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃》； 5.1.1.3 行業(yè)信息； 5.1.1.4 新技術(shù)信息； 5.1.1.5 現(xiàn)有規(guī)劃； 5.1.1.6 發(fā)展規(guī)劃所需的其他信息。 5.1.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對(duì)上述信息進(jìn)行分析，編制發(fā)展規(guī)劃方案草案，包括但不限于以下內(nèi)容： 5.1.2.1 企業(yè)的發(fā)展方向； 5.1.2.2 企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模； 5.1.2.3 企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向； 5.1.2.4 企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

5、將要達(dá)到的水平； 5.1.2.5 企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造方向； 5.1.2.6 企業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)； 5.1.2.7 其他關(guān)系企業(yè)發(fā)展的要素。 5.1.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將編制的發(fā)展規(guī)劃草案提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論。 5.1.4 公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議和確定。 5.1.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將審定后的發(fā)展規(guī)劃方案提交上級(jí)單位備案。 6 流程指標(biāo) 發(fā)展規(guī)劃流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 形成發(fā)展規(guī)劃草案 發(fā)展規(guī)劃草案?jìng)溥x數(shù) ≥1 7流程運(yùn)行時(shí)間 7.1公司發(fā)展規(guī)劃分為長(zhǎng)期規(guī)劃

6、和短期規(guī)劃兩種。長(zhǎng)期規(guī)劃期限一般為三到五年，短期規(guī)劃期限為一年。 8相關(guān)記錄 8.1宏觀政策、經(jīng)濟(jì)信息 8.2《集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃》 8.3行業(yè)信息 8.4現(xiàn)有規(guī)劃 8.5發(fā)展規(guī)劃草案 8.6《公司發(fā)展規(guī)劃》 （以上紅字部分缺失，原稿中是否有，是否適合本公司實(shí)際情況，視情況而定） 信息收集與分析管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了有效開(kāi)發(fā)公司的信息資源，更好地收集、整理和分析處理各種信息，提高信息資源的利用效率，規(guī)范信息管理，疏通信息流通渠道，準(zhǔn)確、及時(shí)、有效地傳遞、存儲(chǔ)、使用信息資源，推動(dòng)和促進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供有效參考依據(jù)，特制定本

7、標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司內(nèi)、外部信息收集、分析工作。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1 信息 本標(biāo)準(zhǔn)中的信息是指經(jīng)過(guò)加工處理的數(shù)據(jù)、報(bào)表、資料、文件以及事件記述的總稱(chēng)。 3.2 信息收集 本標(biāo)準(zhǔn)中的信息收集是指對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的信息資料采集，采集資料的真實(shí)性和有效性對(duì)調(diào)研分析的科學(xué)性產(chǎn)生著直接的影響，而采集資料的真實(shí)性和有效性直接取決于信息采集的調(diào)研方法。 4 職責(zé) 4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門(mén)。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息的收集；負(fù)責(zé)將相關(guān)部門(mén)提供的專(zhuān)業(yè)信息進(jìn)行匯總，編制《青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司信息快訊》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息快訊

8、》），供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；負(fù)責(zé)進(jìn)行行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估、優(yōu)劣勢(shì)分析，編寫(xiě)《規(guī)劃信息分析報(bào)告》，為企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃提供輸入。 4.2 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息、市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息及公司產(chǎn)品庫(kù)存等信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 4.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 4.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)提供調(diào)度日?qǐng)?bào)，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 4.5 人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 4.6 物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)公司原材料庫(kù)存信息的收集和分析，并對(duì)信息的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 5 工作程序及

9、要求 5.1 日常信息的搜集與分析 5.1.1 供應(yīng)銷(xiāo)售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集鋁錠產(chǎn)品庫(kù)存和當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)等信息，并將每天鋁錠產(chǎn)品庫(kù)存和當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)信息及時(shí)反饋給計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員。 5.1.2 物資運(yùn)輸中心統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集原材料庫(kù)存信息，并將每天原材料庫(kù)存信息及時(shí)反饋給計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員。 5.1.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將每日調(diào)度日?qǐng)?bào)及時(shí)提供給部門(mén)信息員。 5.1.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員負(fù)責(zé)收集行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)等信息，每天編制《信息快訊》，上傳公司局域網(wǎng)，供公司領(lǐng)導(dǎo)查閱?！缎畔⒖煊崱返闹饕獌?nèi)容包括： 5.1.4.1 國(guó)家相關(guān)政策及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，即宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況信息

10、及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r信息，重點(diǎn)是有色行業(yè)，尤其是鋁行業(yè)的政策法規(guī)信息；國(guó)家及地方政府財(cái)政、稅收方面的信息；國(guó)家及地方政府在勞動(dòng)、人事、社會(huì)保障等方面的信息； 5.1.4.2 相關(guān)行業(yè)信息，主要是與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的煤炭、電力、石油、交通運(yùn)輸、建材、期貨證券等行業(yè)信息； 5.1.4.3 市場(chǎng)狀況信息及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者信息，重點(diǎn)是直接與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原輔材料、鋁產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，主要是價(jià)格、供應(yīng)情況，未來(lái)可能的變化趨勢(shì)等等；公司主要競(jìng)爭(zhēng)者的企業(yè)情況、經(jīng)營(yíng)狀況及其發(fā)展規(guī)劃等等。其中，氧化鋁市場(chǎng)狀況和電力信息是信息收集的重點(diǎn)； 5.1.4.4 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和世界鋁市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)等信息； 5

11、.1.4.5 內(nèi)部信息，目前主要收集生產(chǎn)運(yùn)行狀況、鋁錠前日庫(kù)存、氧化鋁前日庫(kù)存、組裝塊前日庫(kù)存、石油焦前日庫(kù)存、煤瀝青前日庫(kù)存，以及當(dāng)日鋁錠報(bào)價(jià)等。 5.1.5 若發(fā)生重大信息時(shí)，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員要及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示后，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部信息員要及時(shí)對(duì)重大信息進(jìn)行處理。 5.2 規(guī)劃信息的收集和分析 5.2.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)規(guī)劃信息的匯總和分析，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)、職能有關(guān)信息、資料的收集、分析和使用，并將匯總信息按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.2.2 規(guī)劃信息的收集和分析一般按照公司發(fā)展規(guī)劃的制定周期

12、同步開(kāi)展。 5.2.3 規(guī)劃信息的收集和管理： 5.2.3.1 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集采購(gòu)信息、市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，形成《采購(gòu)信息匯總》、《市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息匯總》，并將《采購(gòu)信息匯總》、《市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息匯總》按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 5.2.3.2 財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)信息，形成《財(cái)務(wù)信息匯總》，并將《財(cái)務(wù)信息匯總》按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 5.2.3.3 人力資源部提供人力資源信息，形成《人力資源信息匯總》，并將《人力資源信息匯總》按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 5.2.3.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部收集行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息，形成《行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息

13、匯總》。 5.2.4 規(guī)劃信息的分析和處理： 5.2.4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)5.2.3規(guī)定的各類(lèi)信息進(jìn)行整理匯總，根據(jù)匯總的信息，進(jìn)行行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估、優(yōu)劣勢(shì)分析，形成《規(guī)劃信息分析報(bào)告》； 5.2.4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)將《規(guī)劃信息分析報(bào)告》上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審閱； 5.2.4.3 《規(guī)劃信息分析報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后交計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部，作為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定的重要輸入。 6 流程指標(biāo) 信息收集與分析流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 日常信息的收集分析 編制《信息快訊》 1 期/工作日

14、2 專(zhuān)業(yè)部門(mén)相關(guān)信息的收集和處理 提供《專(zhuān)業(yè)信息匯總》的準(zhǔn)確率和及時(shí)率 100％ 3 規(guī)劃信息的分析處理 編制《規(guī)劃信息分析報(bào)告》 按規(guī)定時(shí)間完成 7 流程運(yùn)行時(shí)間 7.1 日常信息的搜集與分析所需時(shí)間為一個(gè)工作日。 7.2 規(guī)劃信息的收集和分析所需時(shí)間為一年。 8 相關(guān)記錄 8.1 《青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司信息快報(bào)》 8.2 《采購(gòu)信息匯總》、《市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息匯總》 8.3 《財(cái)務(wù)信息匯總》 8.4 《調(diào)度日?qǐng)?bào)》 8.5 《人力資源信息匯總》 8.6 《行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)信息匯總》 8.7 《規(guī)劃信息分析報(bào)告》 （以上紅字部分缺失）

15、 對(duì)標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了有效推進(jìn)企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作，分析公司在業(yè)務(wù)流程、管理上的差距和薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)開(kāi)展對(duì)標(biāo)活動(dòng)，深入查找自身的差距，分析存在問(wèn)題的原因，提出改進(jìn)方案和措施，推進(jìn)創(chuàng)造成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的機(jī)制，使公司各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)能夠達(dá)到或接近國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司對(duì)標(biāo)工作的內(nèi)容、程序和職責(zé)。 3 職責(zé) 3.1 公司成立企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司對(duì)標(biāo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 3.2 企業(yè)管理對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司對(duì)標(biāo)活動(dòng)工作方案的制定，組織推進(jìn)對(duì)標(biāo)工作的考核和評(píng)定；組織經(jīng)驗(yàn)交流

16、及服務(wù)支持工作；制定完善對(duì)標(biāo)工作流程及相關(guān)制度；建立對(duì)標(biāo)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決對(duì)標(biāo)工作中的相關(guān)問(wèn)題。 3.3 各車(chē)間成立各自企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定對(duì)標(biāo)工作機(jī)構(gòu)和人員，細(xì)化對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，明確指標(biāo)目標(biāo)及對(duì)標(biāo)活動(dòng)推進(jìn)步驟，制定相應(yīng)的實(shí)施措施等。 4 工作程序和要求 4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)企業(yè)管理對(duì)標(biāo)活動(dòng)安排，確定對(duì)標(biāo)流程及公司層面、分廠層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系。 4.1.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定； 4.1.2 裝備能源部負(fù)責(zé)設(shè)備管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定； 4.1.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)安全環(huán)保指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定； 4.1.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理

17、指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定； 4.1.5 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定； 4.1.6 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)管理指標(biāo)標(biāo)桿及目標(biāo)的確定。 4.2 生產(chǎn)（制造）流程指標(biāo)由各車(chē)間根據(jù)公司層面的指標(biāo)標(biāo)桿進(jìn)行確立，公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)審核；班組與崗位對(duì)標(biāo)工作由車(chē)間對(duì)標(biāo)工作小組建立對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，并對(duì)指標(biāo)標(biāo)桿進(jìn)行確立，公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)審核。 4.3 各單位在確立對(duì)標(biāo)指標(biāo)標(biāo)桿時(shí)，需明確對(duì)標(biāo)指標(biāo)的核算方法。 4.4 各單位將確立的對(duì)標(biāo)指標(biāo)的標(biāo)桿在規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，待公司領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 4.4 企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作內(nèi)容： 4.4.1 建立對(duì)標(biāo)工作組

18、織、明確職責(zé)； 4.4.2 建立對(duì)標(biāo)工作流程； 4.4.3 確立對(duì)標(biāo)流程、對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系及確定指標(biāo)標(biāo)桿； 4.4.4 建立對(duì)標(biāo)工作考核體系； 4.4.5 對(duì)標(biāo)工作實(shí)施：指標(biāo)完成情況；與標(biāo)桿之間的差距；差距原因分析；制定縮小差距、趕超先進(jìn)的措施等； 4.4.6 對(duì)標(biāo)工作實(shí)施情況考核； 4.4.7 對(duì)標(biāo)工作情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)公司總部。 4.5 企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作程序 4.5.1 根據(jù)車(chē)間層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，各生產(chǎn)（制造）流程（生產(chǎn)單位）建立支持性的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系及指標(biāo)標(biāo)桿，并自行組織企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作。 4.5.2 每月1－5日，由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)（制造）流程歸屬單位，依據(jù)

19、車(chē)間層面企業(yè)管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系進(jìn)行對(duì)標(biāo)； 4.5.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月10日前將分廠層面的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況（含各生產(chǎn)制造流程自行對(duì)標(biāo)情況）報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部及公司對(duì)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室； 4.5.4 裝備能源部負(fù)責(zé)組織公司層面設(shè)備管理（含能源管理）對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 4.5.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織公司層面安全環(huán)保指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)有關(guān)部門(mén)； 4.5.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的財(cái)務(wù)管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 4.5.7 人力資

20、源部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的人力資源管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 4.5.8 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織公司層面經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的營(yíng)銷(xiāo)管理指標(biāo)體系的對(duì)標(biāo)工作，并于每月10日前將對(duì)標(biāo)實(shí)施情況報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； 4.5.9 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月16日前依據(jù)考核辦法組織實(shí)施公司月對(duì)標(biāo)考核工作，并納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核； 4.5.10 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)將每月企業(yè)管理對(duì)標(biāo)指標(biāo)完成情況予以發(fā)布，并將對(duì)標(biāo)工作實(shí)施情況報(bào)公司企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 4.5.11 公司企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作辦公室在季后一周內(nèi)，將對(duì)標(biāo)工作開(kāi)展情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)總部。

21、5 流程指標(biāo) 企業(yè)對(duì)標(biāo)管理流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指 指標(biāo)值 備注 1 對(duì)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系 對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系 按時(shí) 2 根據(jù)車(chē)間層面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，各生產(chǎn)單位建立支持性的對(duì) 標(biāo)指標(biāo)體系及指標(biāo)標(biāo)桿，并自行組織企業(yè)管理對(duì)標(biāo)工作。 按時(shí)、準(zhǔn)確率 100％ 3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月 10 日前上報(bào)車(chē)間層面的 對(duì)標(biāo)實(shí)施情況 按時(shí)、準(zhǔn)確率 100％ 4 有關(guān)職能部室提供各專(zhuān)業(yè)口的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況 按時(shí)、準(zhǔn)確率 100％ 5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將對(duì)標(biāo)工作開(kāi)展情況總結(jié)上報(bào)集團(tuán)總部 按時(shí)、準(zhǔn)確率 100％ 7

22、 流程運(yùn)行時(shí)間 公司對(duì)標(biāo)周期為一年。 8 相關(guān)記錄 8.1 《有關(guān)職能部室的各專(zhuān)業(yè)口對(duì)標(biāo)實(shí)施情況》 8.2 《車(chē)間層面的對(duì)標(biāo)實(shí)施情況》 8.3 《公司工作開(kāi)展情況總結(jié)》 （以上紅字部分缺失） 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了確保最大程度地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，有效的監(jiān)控與考核公司業(yè)績(jī)，降低成本費(fèi)用； 高效使用公司資源并預(yù)先采取相應(yīng)的防范措施，從而達(dá)到規(guī)避與化解風(fēng)險(xiǎn)的目的，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)年度預(yù)算）制定的內(nèi)容、 程序和職責(zé)。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理 本標(biāo)準(zhǔn)中

23、的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過(guò)對(duì)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 4 職責(zé) 4.1公司總經(jīng)理辦公會(huì)是年度預(yù)算制定管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算總目標(biāo)和預(yù)算政策的制定以及年度預(yù)算的審定、控制與調(diào)整。 4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部是年度預(yù)算管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制、初審、平衡和調(diào)整。 4.3 公司各職能部室具體負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制和上報(bào)工作，配合計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)

24、部做好年度預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制等工作，并對(duì)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。其中： 4.3.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃； 4.3.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、初審和上報(bào)工作。其內(nèi)容包括：預(yù)計(jì)損益表、管理費(fèi)用預(yù)算、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、普通鋁錠成本預(yù)算、多品種鋁成本預(yù)算、電解鋁液成本預(yù)算、電解制造費(fèi)用預(yù)算、組裝塊成本預(yù)算、生塊成本預(yù)算、炭素制造費(fèi)用預(yù)算、動(dòng)力車(chē)間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、檢修車(chē)間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、物資運(yùn)輸中心（運(yùn)輸）制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算； 4.3.3 人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資預(yù)算和教育培訓(xùn)計(jì)劃；

25、4.3.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)健康安全環(huán)境指標(biāo)計(jì)劃，負(fù)責(zé)排污費(fèi)、安全培訓(xùn)費(fèi)、綠化費(fèi)等的預(yù)算，負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施項(xiàng)目計(jì)劃； 4.3.5 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)原、輔材料采購(gòu)預(yù)算； 4.3.6 裝備能源部負(fù)責(zé)備品備件及機(jī)物料采購(gòu)預(yù)算、動(dòng)力采購(gòu)預(yù)算、設(shè)備修理項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃、土建維修計(jì)劃及設(shè)備零星固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃； 4.3.7 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目計(jì)劃； 4.3.8 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)資本性支出計(jì)劃； 4.3.9 辦公室負(fù)責(zé)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話(huà)費(fèi)用的預(yù)算； 4.3.10 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，負(fù)責(zé)科技、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃；

26、 4.3.11 物資運(yùn)輸中心負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)計(jì)劃、管理費(fèi)用預(yù)算中的倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 4.3.12 公司其他單位負(fù)責(zé)各自單位的生產(chǎn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。 5 工作程序和要求 5.1 年度預(yù)算編制要求 5.1.1 預(yù)算編制是實(shí)施利潤(rùn)預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，編制質(zhì)量的高低直接影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。預(yù)算編制要在青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司公司經(jīng)營(yíng)方針、青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針指引下進(jìn)行。 5.1.2 預(yù)算編制要以明確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為前提，根據(jù)公司既定的目標(biāo)利潤(rùn)和資本性投資計(jì)劃， 相應(yīng)確定目標(biāo)成本，從而編制出相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算。 5.1.3 編制預(yù)算時(shí)，要做到全面、完整。凡是會(huì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)、事項(xiàng)，均應(yīng)以貨幣

27、或其他計(jì)量形式來(lái)加以反映，要避免由于預(yù)算缺乏周詳?shù)目紤]而影響目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。預(yù)算指標(biāo)之間要相互銜接，保證整個(gè)預(yù)算的綜合平衡。 5.1.4 預(yù)算要積極先進(jìn)，靈活主動(dòng)。積極先進(jìn)是指要充分估計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要具有先進(jìn)性，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和指標(biāo)對(duì)比活動(dòng)、達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。同時(shí)，預(yù)算應(yīng)具有一定的靈活性，能夠應(yīng)付意外事項(xiàng)的發(fā)生。 5.1.5 年度預(yù)算應(yīng)符合公司實(shí)際，堅(jiān)持全員、全過(guò)程的降本增盈原則。 5.2年度預(yù)算內(nèi)容：全面預(yù)算體系按業(yè)務(wù)內(nèi)容分為生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、資本性支出計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃、信息化項(xiàng)目計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃。 5.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃包括主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃、電解車(chē)間生

28、產(chǎn)計(jì)劃炭素車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃、動(dòng)力車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃、檢修車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃、物資運(yùn)輸中心生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)大修理項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)維修項(xiàng)目計(jì)劃、健康安全環(huán)境指標(biāo)計(jì)劃； 5.2.2 財(cái)務(wù)預(yù)算包括勞動(dòng)工資預(yù)算、產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃、預(yù)計(jì)損益表、管理費(fèi)用預(yù)算、營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、普通鋁錠成本預(yù)算、多品種鋁成本預(yù)算、電解鋁液成本預(yù)算、電解制造費(fèi)用預(yù)算、組裝塊成本預(yù)算、生塊成本預(yù)算、炭素制造費(fèi)用預(yù)算、動(dòng)力車(chē)間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、檢修車(chē)間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、物資運(yùn)輸中心成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算； 5.2.3 資本性支出計(jì)劃中包括500萬(wàn)元以上建設(shè)項(xiàng)目和500萬(wàn)元以下項(xiàng)目資本性支出計(jì)劃。 5.3 年度預(yù)算編制程

29、序和要求 5.3.1 每年8月下旬，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)公司要求，結(jié)合公司實(shí)際情況下發(fā)年度預(yù)算編制通知，制定出編制指導(dǎo)原則及框架性指標(biāo)。各專(zhuān)業(yè)口按照公司編制預(yù)算通知另行下發(fā)編制下一年度各專(zhuān)業(yè)口預(yù)算的通知。 5.3.2 各職能管理部門(mén)根據(jù)公司預(yù)算指導(dǎo)原則，編制相關(guān)的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃初稿，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后于每年9月25日前將專(zhuān)業(yè)計(jì)劃初稿報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.3.3 每年10月至11月為公司下一年度預(yù)算編制階段。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)各單位專(zhuān)業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行審查、匯總，綜合平衡后分別提出經(jīng)營(yíng)指標(biāo)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)意見(jiàn)，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。 5.3.4 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行

30、審議，提出修訂意見(jiàn)。各職能部門(mén)根據(jù)審議意見(jiàn)對(duì)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行修訂，并按規(guī)定的時(shí)間將專(zhuān)業(yè)計(jì)劃修訂稿報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.3.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃修訂稿編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿，財(cái)務(wù)部根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿編制財(cái)務(wù)預(yù)算初稿，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。 5.3.6 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃初稿、財(cái)務(wù)預(yù)算初稿、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算初稿進(jìn)行審議。各職能部門(mén)根據(jù)審議意見(jiàn)，編制專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部根據(jù)審議意見(jiàn)，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。 5.3.7 各部門(mén)按規(guī)定的時(shí)間將專(zhuān)業(yè)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總公司對(duì)口部門(mén)；財(cái)務(wù)部將整體財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部將公司生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總公司管理部門(mén)。

31、集團(tuán)總部對(duì)各公司的年度預(yù)算匯總、調(diào)整，確定年度預(yù)算，下發(fā)公司正式的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。 5.3.8 每年12月為下一年年度預(yù)算批準(zhǔn)階段?？偨?jīng)理辦公會(huì)對(duì)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算審議，對(duì)于變更事項(xiàng)、提出相應(yīng)措施。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)意見(jiàn)，編制《預(yù)算變更事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)措施方案》和《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算》，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審議后上報(bào)集團(tuán)總公司，批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 6 流程指標(biāo) 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的定稿 《公司專(zhuān)業(yè)計(jì)劃》報(bào)送的準(zhǔn)確率和及時(shí)率 100％ 2 財(cái)務(wù)預(yù)算的定稿 《公司財(cái)務(wù)預(yù)算》報(bào)送的

32、準(zhǔn)確率和按時(shí)率 100％ 3 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制定 和下發(fā) 《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算》下發(fā)的準(zhǔn)確率和 按時(shí)率 100％ 7 流程運(yùn)行時(shí)間 7.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制定從8月中旬至次年1月中旬。 8 相關(guān)記錄 8.1 《公司總經(jīng)理辦公會(huì)記錄》 8.2 《公司年度預(yù)算編制通知》 8.3 《公司預(yù)算變更事項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施方案》 8.4 《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算》 （紅字部分缺失補(bǔ)齊） 綜合統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了及時(shí)準(zhǔn)確的搜集公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，提高統(tǒng)計(jì)信息質(zhì)量，保證公司統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督職能，有效

33、地提高統(tǒng)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司，規(guī)定了公司綜合統(tǒng)計(jì)管理的內(nèi)容和管理程序及統(tǒng)計(jì)工作方法。 3 職能 3.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部為綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)下發(fā)定期和臨時(shí)統(tǒng)計(jì)通知。 3.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、系統(tǒng)的進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)編制并上報(bào)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。 3.3 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供有關(guān)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。 3.4 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供有關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工

34、作。 4 工作程序及要求 4.1 公司統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行公司級(jí)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間級(jí)、生產(chǎn)工班段級(jí)、班組級(jí)四級(jí)管理體制，實(shí)行“歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的統(tǒng)計(jì)管理原則。 4.1.1 公司的綜合統(tǒng)計(jì)設(shè)在計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部，設(shè)有專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)管理人員。 4.1.2 專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)的統(tǒng)計(jì)員一般為兼職統(tǒng)計(jì)人員。 4.1.3 車(chē)間級(jí)統(tǒng)計(jì)員部分為專(zhuān)（兼）職人員。 4.1.4 生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)員均為兼職人員。 4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出的的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求，下發(fā)各類(lèi)定期統(tǒng)計(jì)通知。 4.3 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求安排臨時(shí)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，下發(fā)臨時(shí)統(tǒng)

35、計(jì)通知。 4.4 各業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)根據(jù)統(tǒng)計(jì)通知的要求，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 4.5計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)各業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，根據(jù)統(tǒng)計(jì)要求編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)后，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)集團(tuán)總部、政府主管部門(mén)等 相應(yīng)部門(mén)。 4.6 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行存檔。 4.7 統(tǒng)計(jì)管理的要求 4.7.1 公司的統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》、保密法》、青海統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》及《統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》。 4.7.2 專(zhuān)兼職統(tǒng)計(jì)人員要發(fā)揚(yáng)實(shí)事求是的作風(fēng)，不得拒報(bào)、遲報(bào)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造 和篡改，遵守職業(yè)道德。 4.7.3

36、統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)拒絕填報(bào)未經(jīng)批準(zhǔn)或非統(tǒng)計(jì)部門(mén)的各種報(bào)表或調(diào)查表。 4.8 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理要求 4.8.1 統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表和臨時(shí)調(diào)查表。定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照上報(bào)時(shí)間分為日?qǐng)?bào)、周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，反映公司計(jì)劃完成情況，提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析依據(jù)。一次性調(diào)查要根據(jù)上級(jí)需要，按照調(diào)查提綱填報(bào)，其資料和數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后上報(bào)。其中： a）統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行專(zhuān)業(yè)歸口管理，要求數(shù)出一家，各負(fù)其責(zé)。對(duì)外提供的數(shù)據(jù)或向公司發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)以計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的信息交流，相互提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料，做到數(shù)出一門(mén)、數(shù)據(jù)共享； b）統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)、上報(bào)，手續(xù)要完備

37、，嚴(yán)格執(zhí)行審批、審核制度。內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制發(fā)，統(tǒng)一由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)部門(mén)制發(fā)的要報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行案； c）統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式、目錄、計(jì)算口徑均應(yīng)符合有關(guān)統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定； d）統(tǒng)計(jì)報(bào)表傳送實(shí)行分級(jí)管理和專(zhuān)業(yè)對(duì)口管理，明確規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)表傳遞時(shí)間； e）統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求填報(bào)清晰完整、計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤、裝訂整齊、保管妥善； f）對(duì)外報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公章后方可報(bào)出。內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有涂改，填報(bào)人必須簽章，以明確責(zé)任。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要更改時(shí)，報(bào)送單位應(yīng)及時(shí)發(fā)送更正通知； g）公司對(duì)外提供的統(tǒng)計(jì)信息資料均要注明“該資料不得用于媒體

38、和其他可能公開(kāi)的情況”。 h）根據(jù)總部要求，確定生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)資料當(dāng)前的保密項(xiàng)目是：高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)、產(chǎn)能產(chǎn)量等相關(guān)數(shù)據(jù)；各產(chǎn)品的制造成本；主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；原燃、材料購(gòu)入價(jià)格；產(chǎn)品庫(kù)存與銷(xiāo)售量等。 4.8.2公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)資料的信息披露實(shí)行統(tǒng)一管理，對(duì)統(tǒng)計(jì)資料必須嚴(yán)格保管。除按照《統(tǒng)計(jì)法》的規(guī)定，必須向政府或政府指定的統(tǒng)計(jì)部門(mén)上報(bào)規(guī)定的數(shù)據(jù)外，未經(jīng)集團(tuán)總公司同意，任何單位或個(gè)人不得對(duì)外提供或發(fā)布任何公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保密范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息。 為全面、及時(shí)和準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)任務(wù)，各有關(guān)單位統(tǒng)計(jì)資料供給關(guān)系按下列規(guī)定執(zhí)行。 a）電解一車(chē)間、電解二車(chē)間、炭素車(chē)間生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品

39、，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，月末最后一天交庫(kù)時(shí)間不得超過(guò)當(dāng)日24時(shí)； b）動(dòng)力車(chē)間每月1日凌晨3：00時(shí)前將上月公司電量報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、裝備能源部和生產(chǎn)運(yùn)行部； c）質(zhì)量技術(shù)部每月1日凌晨5：00時(shí)前將上月各單位用能量月報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、裝備能源部和生產(chǎn)運(yùn)行部，每月5日前將上月公司的質(zhì)量月報(bào)報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； d）電解一車(chē)間、電解二車(chē)間、炭素車(chē)間于每月1日凌晨6：00時(shí)前將上月生產(chǎn)月報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、裝備能源部、質(zhì)量技術(shù)部，檢修車(chē)間和物資運(yùn)輸中心于每月1日下班前將上月生產(chǎn)月報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； e）供應(yīng)銷(xiāo)售部于每月1日下班

40、前將上月銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部； f）裝備能源部每月1日前將上月大修槽報(bào)表報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部，每月4日前將上月公司水、電、天然氣繳費(fèi)清單報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部，4日前將上月的能源消耗報(bào)表和設(shè)備管理月報(bào)報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； g）財(cái)務(wù)部每月8日前將上月公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，抄報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； h）人力資源部于每月5日前將上月公司職工人數(shù)、工資總額等完成情況報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部； i）計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月5日前將上月公司有關(guān)安全環(huán)保信息報(bào)送有關(guān)部門(mén)； j）計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)各單位提供的生產(chǎn)資料，于每月1日將上月生產(chǎn)月報(bào)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，抄報(bào)有

41、關(guān)部室。 4.8.3按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析搞得好的單位和個(gè)人經(jīng)評(píng)比后年終給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 5 流程指標(biāo) 綜合統(tǒng)計(jì)管理流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)送 上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率 100％ 2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表并報(bào)送 上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率 100％ 3 組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理 組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理考核率 100％ 6 流程運(yùn)行時(shí)間 綜合統(tǒng)計(jì)管理的執(zhí)行周期為一年。 7 相關(guān)記錄 7.1 《公司生產(chǎn)報(bào)表》 7.2 《公司會(huì)計(jì)報(bào)表》 7.3

42、 《對(duì)外綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 7.4 《各生產(chǎn)單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 （紅色部分缺失） 資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了使青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物產(chǎn)公司）資本性支出項(xiàng)目實(shí)施單位的工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，明確公司資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批的工作程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的職能，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出項(xiàng)目（包括技改、擴(kuò)建和新建）立項(xiàng)、報(bào)批過(guò)程等事宜。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1 資本性支出項(xiàng)目：指物產(chǎn)公司內(nèi)實(shí)施的新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目，不含技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目等。 3.2 資本性支出項(xiàng)目分類(lèi) 3.2.1 大

43、型項(xiàng)目：總投資估算在10億元以上的項(xiàng)目。 3.2.2 中型項(xiàng)目：總投資估算在5000萬(wàn)元～10億元之間的項(xiàng)目。 3.2.3 小型項(xiàng)目：總投資估算在5000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目。 4 職責(zé) 物產(chǎn)公司資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批等管理職能歸口計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門(mén)配合。 4.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部 4.1.1 參與制定、實(shí)施企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資規(guī)劃； 4.1.2 負(fù)責(zé)資本性支出項(xiàng)目論證及報(bào)批（預(yù)可研或項(xiàng)目建議書(shū)、可研等）； 4.1.3 負(fù)責(zé)年度資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批計(jì)劃的制定。 4.2 其他相關(guān)部門(mén) 4.2.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的資金落實(shí)，包括項(xiàng)目融資和資金計(jì)劃

44、的下達(dá)等； 4.2.2 其他相關(guān)部門(mén)參與項(xiàng)目研究，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件； 4.2.3其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)設(shè)備更新與改造、土建項(xiàng)目、安全環(huán)保、節(jié)能減排、IT技術(shù)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目的論證，及時(shí)報(bào)送綜合計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部備案，同時(shí)提供項(xiàng)目建議書(shū)或預(yù)可研、可研資料，并參與項(xiàng)目的實(shí)施和管理控制。 5 工作程序及要求 5.1 項(xiàng)目決策程序 5.1.1 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)總公司）長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，參與制定青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，上報(bào)集團(tuán)總公司審查批準(zhǔn)，統(tǒng)一安排、組織實(shí)施。 5.1.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)公司發(fā)

45、展規(guī)劃，并結(jié)合年度具體情況和項(xiàng)目實(shí)施單位的建議，提出項(xiàng)目前期工作年度計(jì)劃，包括年度內(nèi)開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目、項(xiàng)目前期工作總費(fèi)用及年度費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審查后，上報(bào)集團(tuán)總公司批準(zhǔn)，安排實(shí)施。根據(jù)具體情況，投資項(xiàng)目前期工作年度計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中可以適當(dāng)調(diào)整。 5.1.3 大型項(xiàng)目：根據(jù)集團(tuán)總公司《投資管理控制程序》，由集團(tuán)總公司發(fā)展部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)），并同時(shí)開(kāi)展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合集團(tuán)總公司發(fā)展部開(kāi)展工作，提供相關(guān)資料并辦理有關(guān)手續(xù)?？尚行匝芯繄?bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）完成后由集團(tuán)總公司發(fā)展部組織審查、論證，報(bào)主管副總裁或總裁辦公會(huì)審定，發(fā)展部

46、根據(jù)審定結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷(xiāo)手續(xù)。項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）批準(zhǔn)后，由發(fā)展部委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制完成后，由發(fā)展部組織有關(guān)專(zhuān)家、部門(mén)、項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查、論證，并形成獨(dú)立的專(zhuān)家審查意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上，由發(fā)展部提出部門(mén)意見(jiàn)，并連同專(zhuān)家審查意見(jiàn)一起，經(jīng)集團(tuán)總公司總裁辦公會(huì)審查同意后報(bào)執(zhí)行委員會(huì)、董事會(huì)下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)審查通過(guò)，由集團(tuán)總公司董事會(huì)審查決策，發(fā)展部根據(jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷(xiāo)手續(xù)。 5.1.4 中型項(xiàng)目：根據(jù)集團(tuán)總公司《投資管理控制程序》，由集團(tuán)總公司發(fā)展部負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究

47、報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)），并同時(shí)開(kāi)展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合集團(tuán)總公司公司發(fā)展部開(kāi)展工作，提供相關(guān)資料并辦理有關(guān)手續(xù)。予可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）完成后，由集團(tuán)總公司發(fā)展部組織審查、論證，報(bào)主管副總裁或總裁辦公會(huì)審定，發(fā)展部根據(jù)審定結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撒消手續(xù)。項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）批準(zhǔn)后，由發(fā)展部委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制完成后，由發(fā)展部組織有關(guān)專(zhuān)家、部門(mén)、項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查、論證，并形成獨(dú)立的專(zhuān)家審查意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上，由發(fā)展部提出部門(mén)意見(jiàn)，并連同專(zhuān)家審查意見(jiàn)一起，經(jīng)集團(tuán)總公司總裁辦公會(huì)審查同意后報(bào)執(zhí)

48、行委員會(huì)、董事會(huì)下屬的發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)審查通過(guò)，由集團(tuán)總公司董事會(huì)審查決策，發(fā)展部根據(jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤銷(xiāo)手續(xù)。 5.1.5 小型項(xiàng)目 5.1.5.1 對(duì)于投資額在500萬(wàn)元及以上的小型項(xiàng)目，由公司負(fù)責(zé)委托有關(guān)單位編制項(xiàng)目予可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)），并同時(shí)開(kāi)展相關(guān)的項(xiàng)目前期工作。予可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）完成后，由計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部組織審查、論證，提出部門(mén)意見(jiàn)和建議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定，上報(bào)集團(tuán)總公司發(fā)展部。由集團(tuán)總公司發(fā)展部委托有關(guān)設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，并組織專(zhuān)家組對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行審查、論證，經(jīng)總裁辦公會(huì)審查決策。發(fā)展部根據(jù)決策結(jié)果辦理有關(guān)審批、報(bào)批或項(xiàng)目撤

49、消手續(xù)，公司計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部配合。 5.1.5.2 對(duì)于500萬(wàn)元以下的小型項(xiàng)目，由公司裝備能源部編制項(xiàng)目建議書(shū)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定，報(bào)集團(tuán)總公司投資部審批、備案。 5.2 前期工作計(jì)劃管理程序 5.2.1 各單位每年10月初開(kāi)始編制下年度前期工作計(jì)劃建議。 5.2.2 編制依據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及本單位具體情況。 5.2.3 編制內(nèi)容：分項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目建設(shè)必要性、主要建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)期、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益情況和前期工作費(fèi)用明細(xì)表，并報(bào)送項(xiàng)目情況說(shuō)明。 5.2.4 報(bào)送時(shí)間：各單位在11月1日前以正式文件報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.2.5 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部收到各單位的計(jì)劃初稿

50、后，組織財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)前期工作項(xiàng)目進(jìn)行審核，形成前期工作項(xiàng)目年度計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定后，于12月1日前報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門(mén)。 5.2.6 經(jīng)集團(tuán)總公司批準(zhǔn)后的前期工作年度計(jì)劃，以公司正式文件下發(fā)各單位執(zhí)行。 5.2.7 前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃 5.2.7.1 各單位于每月25日前將下月的前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.2.7.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部對(duì)各單位填報(bào)的前期工作費(fèi)用月度計(jì)劃進(jìn)行審核，審核后送財(cái)務(wù)部，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門(mén)。 5.2.8 月度前期工作計(jì)劃完成 5.2.8.1 每月1日前，各單位要根據(jù)項(xiàng)目前期工作實(shí)際進(jìn)度和財(cái)務(wù)部門(mén)提供的資料，如實(shí)

51、填報(bào)上月的前期工作費(fèi)用完成情況，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.2.8.2 凡連續(xù)兩個(gè)月沒(méi)有填報(bào)前期工作費(fèi)用情況的項(xiàng)目，在第三個(gè)月不再列入前期工作費(fèi)用計(jì)劃。 5.2.9 前期工作計(jì)劃調(diào)整 5.2.9.1 前期工作項(xiàng)目調(diào)整：各單位根據(jù)實(shí)際情況需要增加未列入前期工作年度計(jì)劃的項(xiàng)目，應(yīng)提出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核，經(jīng)審核后報(bào)送公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定，經(jīng)審定后上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門(mén)審批。 5.2.9.2 前期工作費(fèi)用調(diào)整：需要調(diào)整前期工作費(fèi)用的項(xiàng)目，應(yīng)提出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核，經(jīng)審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后上報(bào)集團(tuán)總公司相關(guān)部門(mén)審批。 6 流程指標(biāo) 資本性支出項(xiàng)目立項(xiàng)管理

52、流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 編制項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目建議書(shū) 按時(shí)完成 2 組織編制項(xiàng)目可研報(bào)告 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 按時(shí)完成 3 項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù) 按時(shí)完成 7 流程運(yùn)行時(shí)間 項(xiàng)目建議書(shū)上報(bào)之日開(kāi)始到項(xiàng)目可研批準(zhǔn)之日結(jié)束。 8 相關(guān)記錄 8.1 項(xiàng)目建議書(shū)。 8.2 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 8.3 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)。 （紅色部分缺失） 資本性支出管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的 為了使公司資本性支出管理工作規(guī)范化、制度化，明確公司資本性支出管理程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的管理職責(zé)，特制定本

53、標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司資本性支出的申請(qǐng)、報(bào)批和實(shí)施。 3 定義和術(shù)語(yǔ) 3.1 資本性支出：指按照項(xiàng)目施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的要求，為確保計(jì)劃期內(nèi)項(xiàng)目所確定的形象進(jìn)度的完成，而需發(fā)生的建筑安裝工程支出、設(shè)備購(gòu)置支出、其他基建費(fèi)用支出，以及為保證工程的后續(xù)施工，所需在當(dāng)期購(gòu)入的工程物資及預(yù)付的各種款項(xiàng)支出。 3.2 項(xiàng)目實(shí)施單位：指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理的部門(mén)、二級(jí)單位等。 4 職責(zé) 4.1 公司資本性支出實(shí)行計(jì)劃管理，歸口計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門(mén)配合。 4.2 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部公司資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。 4.3

54、 5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目，由設(shè)立的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。 4.3 5000萬(wàn)元以下的技術(shù)改造項(xiàng)目、節(jié)能減排項(xiàng)目、安全環(huán)保項(xiàng)目、基建項(xiàng)目等，由總經(jīng)理辦公會(huì)確定的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目資本性支出計(jì)劃的編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。 4.4 固定資產(chǎn)的設(shè)備零星購(gòu)置的資本性支出計(jì)劃，由公司裝備能源部負(fù)責(zé)編制、審核、報(bào)批和執(zhí)行。 5 工作程序及要求 5.1 年度資本性支出計(jì)劃 5.1.1 各單位每年10月初開(kāi)始編制下年度資本性支出計(jì)劃。 5.1.2 編制依據(jù)：當(dāng)年在建的工程項(xiàng)目和已經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究項(xiàng)目。500萬(wàn)元以下項(xiàng)目資金總額不突破當(dāng)年的計(jì)劃數(shù)，并報(bào)各項(xiàng)目背景資料。

55、 5.1.3 編制內(nèi)容：當(dāng)年資本性支出計(jì)劃數(shù)、預(yù)計(jì)年底完成數(shù)、工程形象進(jìn)度、重大問(wèn)題的處理情況及存在的問(wèn)題。下年度工程形象進(jìn)度和資本性支出計(jì)劃。5000萬(wàn)元及以上的大、中型項(xiàng)目分子項(xiàng)工程列出。 5.1.4 報(bào)送時(shí)間： 5.1.4.1 5000萬(wàn)元及以上項(xiàng)目由設(shè)立的項(xiàng)目部在11月1日前編制完成，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.1.4.2 5000萬(wàn)元以下項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位在11月1日前編制完成，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.1.4.3 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核、匯總，形成年度資本性支出計(jì)劃初稿，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。 5.1.4.4 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)

56、行部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論結(jié)果，編制年度資本性支出計(jì)劃，并與12月1日前上報(bào)集團(tuán)總部投資管理部審批。 5.2 月度資本性支出計(jì)劃 5.2.1 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按月度安排資本性支出計(jì)劃。 5.2.2 各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，于每月20日前將下月資本性支出計(jì)劃報(bào)送公司主管其業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施單位，各項(xiàng)目實(shí)施單位審核匯總后于每月21日前上報(bào)計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于22日前匯總編制月資本性支出計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)總部，經(jīng)總部批準(zhǔn)后，于25日前下達(dá)實(shí)施。 5.2.3 月度資本性支出計(jì)劃完成 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，資本性支出各項(xiàng)付款手續(xù)由公司各項(xiàng)目實(shí)施單位歸口管理

57、部門(mén)辦理，并于每月28日前與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，將資本性支出完成情況報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月2日前匯總編制資本性支出完成情況，填制《建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表》《投資管理考核自測(cè)申報(bào)表》，上報(bào)中鋁投資管理部。 5.3 資本性支出計(jì)劃的調(diào)整 5.3.1 月資本性支出計(jì)劃確定后原則上不再調(diào)整。 5.3.2 每年的7～9月份，各單位可對(duì)各自本年度的資本性支出計(jì)劃提出調(diào)整意見(jiàn)，計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部進(jìn)行匯總平衡，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，上報(bào)集團(tuán)總部投資管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。 6 流程指標(biāo) 資本性支出管理流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 資

58、本性支出計(jì)劃 上報(bào)、下發(fā)年、月資本性支出計(jì)劃 按時(shí) 2 資本性支出計(jì)劃完成情況 上報(bào)年、月資本性支出計(jì)劃完成情況 按時(shí) 填制建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表 按時(shí) 填制投資管理考核自測(cè)申報(bào)表 按時(shí) 7 流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間從項(xiàng)目開(kāi)工之日始至項(xiàng)目竣工之日止。 8 相關(guān)記錄 8.1 月資本性支出計(jì)劃表 8.2 月資本性支出計(jì)劃完成情況表 8.3 建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表 8.4 投資管理考核自測(cè)申報(bào)表 ____月投資計(jì)劃及資本性支出計(jì)劃表 ____月投資計(jì)劃及資本性支出計(jì)劃完成情況表 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月份建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限

59、公司年月投資管理考核自測(cè)申報(bào)表 項(xiàng)目進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn) 1目的 為了使青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物產(chǎn)公司）項(xiàng)目進(jìn)度管理工作規(guī)范化、制度化，明確公司項(xiàng)目進(jìn)度管理程序及相應(yīng)各環(huán)節(jié)的管理職責(zé)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司項(xiàng)目進(jìn)度管理。 3術(shù)語(yǔ)和定義 項(xiàng)目實(shí)施單位：指經(jīng)青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理的部門(mén)、二級(jí)單位等。 4職責(zé) 4.15000萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目進(jìn)度管理，由技改項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門(mén)配合。其中： 4.1.1工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建筑安裝工程管理； 4.1.2設(shè)備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)安裝管理；

60、 4.1.3供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)項(xiàng)目甲供材料管理； 4.1.4質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理； 4.1.5綜合管理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理。 4.2 5000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目進(jìn)度管理，由總經(jīng)理辦公會(huì)確定的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)配合。 5工作程序及要求 5.1年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 5.1.1各單位于每年的10月初開(kāi)始編制下年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。 5.1.2編制依據(jù)：當(dāng)年在建的工程項(xiàng)目和已經(jīng)批準(zhǔn)可行性研究的項(xiàng)目，經(jīng)分公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的500萬(wàn)元以下項(xiàng)目。 5.1.3編制內(nèi)容：當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)度完成情況，預(yù)計(jì)年底完成情況，重大問(wèn)題的處理情況以及存在的問(wèn)題。下年度工程進(jìn)度計(jì)劃，5000萬(wàn)元及以上的大、

61、中型項(xiàng)目分子項(xiàng)工程列出。 5.1.4報(bào)送時(shí)間： 5.1.4.1 5000萬(wàn)元及以上項(xiàng)目計(jì)劃由技改項(xiàng)目經(jīng)理部在11月1日前編制完成，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.1.4.2 5000萬(wàn)元以下項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目實(shí)施單位在11月1日前編制完成，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。 5.1.4.3計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部審核、匯總形成年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃初稿，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。 5.1.4.4計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論結(jié)果，編制年度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并于12月1日前上報(bào)集團(tuán)總部投資管理部審核。 5.2月度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 5.2.1項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)目實(shí)施單位按月

62、實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度控制。 5.2.2各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，按照項(xiàng)目年進(jìn)度計(jì)劃要求，于每月23日前將下月工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)送物產(chǎn)公司主管其業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施單位，各項(xiàng)目實(shí)施單位審核匯總后于每月25日前報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部28日前匯總編制月工程進(jìn)度計(jì)劃，于30日前下達(dá)實(shí)施。 5.2.3月進(jìn)度計(jì)劃完成情況 各工程總承包單位、施工單位、監(jiān)理單位，對(duì)照月進(jìn)度計(jì)劃，于每月26日前將本月工程進(jìn)度完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，報(bào)送青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司主管其業(yè)務(wù)的項(xiàng)目實(shí)施單位，各項(xiàng)目實(shí)施單位審核匯總后于每月28日前報(bào)送計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部。計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部于每月2日前匯總編制月工程進(jìn)

63、度完成情況，填制《建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表》《投資管理考核自測(cè)申報(bào)表》，上報(bào)集團(tuán)總公司投資管理部。 6流程指標(biāo) 項(xiàng)目進(jìn)度管理流程指標(biāo) 序號(hào) 關(guān)鍵流程環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo) 指標(biāo)值 備注 1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 上報(bào)、下發(fā)年、月項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 按時(shí) 2 工程進(jìn)度情況 上報(bào)年、月進(jìn)度完成情況 按時(shí) 2 工程進(jìn)度情況 填制建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表 按時(shí) 3 統(tǒng)計(jì)分析重大節(jié)點(diǎn)完成情況 填制投資管理考核自測(cè)申報(bào)表 按時(shí) 7流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間從項(xiàng)目開(kāi)工之日始至項(xiàng)目竣工之日止。 8相關(guān)記錄 8.1月施工進(jìn)度（設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工

64、作）計(jì)劃表 8.2月施工進(jìn)度（設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作）計(jì)劃完成情況表 8.3建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表 8.4投資管理考核自測(cè)申報(bào)表 ____月施工進(jìn)度（設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作）計(jì)劃表 ____月施工進(jìn)度（設(shè)備購(gòu)置/材料供應(yīng)/質(zhì)量監(jiān)督工作/生產(chǎn)準(zhǔn)備工作）計(jì)劃完成情況表 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年月份建設(shè)項(xiàng)目跟蹤一覽表 青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司 年 月投資管理考核自測(cè)申報(bào)表 項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收安裝管理標(biāo)準(zhǔn) 1目的 為了加強(qiáng)青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司項(xiàng)目建設(shè)中設(shè)備安裝管理工作，確定設(shè)備安裝調(diào)試工作按時(shí)保質(zhì)保量完成，規(guī)范工程建設(shè)中設(shè)備的安裝

65、管理流程，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司項(xiàng)目建設(shè)中設(shè)備的安裝調(diào)試、安裝過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督、設(shè)備試車(chē)等環(huán)節(jié)的管理工作。 3術(shù)語(yǔ)和定義 3.1項(xiàng)目實(shí)施單位：是指組織編制項(xiàng)目建議書(shū)或單項(xiàng)資本性支出計(jì)劃及項(xiàng)目組織實(shí)施的業(yè)務(wù)管理部門(mén)。 4職責(zé) 4.1項(xiàng)目實(shí)施單位 4.1.1參與相關(guān)部門(mén)組織的設(shè)備到貨后的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)按照設(shè)備清單驗(yàn)收設(shè)備資料及驗(yàn)收資料的保存、歸檔工作。 4.1.2參與設(shè)備開(kāi)箱時(shí)相關(guān)部門(mén)組織的質(zhì)量檢查，檢查外觀和配件的完整性。 4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行質(zhì)量檢查。 4.1.4負(fù)責(zé)設(shè)備安裝過(guò)程中與各部門(mén)的協(xié)調(diào)及聯(lián)系設(shè)計(jì)部門(mén)解決安裝過(guò)程中存在的技術(shù)問(wèn)

66、題。 4.1.5負(fù)責(zé)在設(shè)備安裝過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量檢查。 4.1.6負(fù)責(zé)在安裝完成后進(jìn)行單體、聯(lián)動(dòng)、帶負(fù)荷試車(chē)調(diào)試。 4.1.7負(fù)責(zé)在單體、聯(lián)動(dòng)、帶負(fù)荷試車(chē)調(diào)試中進(jìn)行質(zhì)量檢查。 5工作程序及要求 5.1設(shè)備到貨后，由裝備能源部相關(guān)人員負(fù)責(zé)將設(shè)備存放到合適的存放地點(diǎn)后，組織相關(guān)部門(mén)（包括項(xiàng)目實(shí)施單位、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位、施工單位）進(jìn)行設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作。 5.2裝備能源部根據(jù)設(shè)備及材料清單，對(duì)設(shè)備的外觀、配件、資料進(jìn)行檢查，并組織驗(yàn)收的各部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)將相關(guān)資料交付項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行保存。 5.3在設(shè)備安裝之前，由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)設(shè)備圖紙的安裝要求對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行檢查，保證設(shè)備能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)入安裝調(diào)試過(guò)程。 5.4設(shè)備基礎(chǔ)完成之后，由項(xiàng)目實(shí)施單位組織施工單位進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試。 5.5在設(shè)備安裝調(diào)試的過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的安裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，并進(jìn)行關(guān)鍵部分及特種設(shè)備的檢驗(yàn)測(cè)試工作。在此期間，項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位與設(shè)備廠家有關(guān)設(shè)備安裝調(diào)試的一切事宜，同時(shí)督促施工單位按期完成設(shè)備安裝工作，保證設(shè)備安裝進(jìn)度計(jì)劃的完成。 5.6在設(shè)備安裝調(diào)試完成后，項(xiàng)目實(shí)施單