《農(nóng)副產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《農(nóng)副產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告（49頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 項(xiàng)目類別：財(cái)政補(bǔ)助 項(xiàng)目編號(hào)： 內(nèi)蒙古**縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心 升級(jí)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目承擔(dān)單位：**縣**物資有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**縣**鎮(zhèn)井溝村西北 可研報(bào)告編制時(shí)間：二O一O年十一月 46 目錄 第一章 總 論 1 1.1、項(xiàng)目單位基本情況 1 1.2、項(xiàng)目建設(shè)方案 2 1.3、投資結(jié)構(gòu)與資金來(lái)源 4 1.4、項(xiàng)目效益 4 1.5、編制的依據(jù) 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性 7 2.1、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 7 2.2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10 第三章 項(xiàng)

2、目建設(shè)條件 12 3.1、項(xiàng)目區(qū)概況 12 3.2、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 13 第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案 15 4.1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則 15 4.2、項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 16 4.3、建設(shè)內(nèi)容 16 4.4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 24 第四章 投資估算與資金籌措方案 25 4.1、投資估算 25 4.2、資金籌措 27 第五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 28 5.1 、評(píng)價(jià)依據(jù) 28 5.2、評(píng)價(jià)范圍及評(píng)價(jià)方法 28 5.3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 28 5.4、年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 29 5.5、成本費(fèi)用估算 30 5.6、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 33 5.7、盈虧平衡

3、分析 36 第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 36 6.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 36 6.2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 36 第七章 項(xiàng)目社會(huì)效益及風(fēng)險(xiǎn)防控措施 37 7.1社會(huì)效益 37 7.2、風(fēng)險(xiǎn)防控措施 40 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40 8.1、項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀 40 8.2、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 41 8.3、環(huán)境保護(hù)措施 41 8.4、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 42 第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 42 9.1、組織機(jī)構(gòu) 42 9.2、人力資源配置 44 第十章 結(jié) 論 45 第一章 總 論 1.1、項(xiàng)目單位基本情況 1.1

4、.1概況 項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱：**縣**物資有限公司 所有制性質(zhì)：有限公司 發(fā)展歷程： **縣**物資有限公司組建于2009 年1月，法人代表劉建民。公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，現(xiàn)有員工36 人，其中專業(yè)技術(shù)人員8 人。 公司于2009年初開(kāi)始籌備**縣**物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目，在完成選址的基礎(chǔ)上，于2009年3月以涼國(guó)用（2009）字第92號(hào)取得項(xiàng)目建設(shè)國(guó)有土地使用證，于2009年8月以烏發(fā)改服經(jīng)字（2009）558號(hào)文《關(guān)于**縣**物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目備案的通知》獲準(zhǔn)項(xiàng)目批復(fù)。物流配送中心占地39960平方米近60 畝，建筑用地25710平方米。 經(jīng)過(guò)一年多建設(shè)，作為物流配送中心

5、的核心建設(shè)項(xiàng)目**縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心已初具規(guī)模，它將成為**縣農(nóng)副產(chǎn)品流通業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要標(biāo)志和發(fā)揮商業(yè)輻射功能的重要平臺(tái)。并以此激活金融、信息的流動(dòng)，加快信息技術(shù)和先進(jìn)流通手段在商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，形成高效、成熟的商業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)體系，具備貨物集散、配送、流通、加工、商品檢驗(yàn)、物流信息服務(wù)等多種輻射和服務(wù)功能。目前，公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)達(dá)到1856.98萬(wàn)元，同時(shí)公司在發(fā)展過(guò)程中逐步形成了自己的管理模式和企業(yè)文化，極具發(fā)展?jié)摿Α? 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：農(nóng)畜產(chǎn)品、農(nóng)資產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)；貨物配送信息及其它信息咨詢；建材、機(jī)電產(chǎn)品、鐵精粉的銷售等。 人員結(jié)構(gòu)：執(zhí)行董事：梁 臣 董 事：

6、劉建民、郭麗萍、劉炳煌 總 經(jīng) 理：劉建民 會(huì) 計(jì)：馬玉明 1.1.2財(cái)務(wù)狀況 **縣**物資有限公司財(cái)務(wù)狀況如下： 2009年：資產(chǎn)總額1420.9萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1302.5萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)118.4萬(wàn)元，負(fù)債總額420.9萬(wàn)元，所有者權(quán)益1000萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率29.5%。 2010年9月30日：資產(chǎn)總額1856.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1764.41萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)92.57萬(wàn)元，負(fù)債總額860.38萬(wàn)元，所有者權(quán)益996.6萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率46.3%。 1.2、項(xiàng)目建設(shè)方案 1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：

7、**縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心升級(jí)改造項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：升級(jí)改造 建設(shè)地點(diǎn)：**縣**鎮(zhèn)井溝村西北 1.2.2建設(shè)規(guī)模 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)建設(shè)面積為2000 平方米的冷藏倉(cāng)庫(kù)，2000平萬(wàn)米的農(nóng)副產(chǎn)品恒溫庫(kù)（地下倉(cāng)儲(chǔ)中心），交易區(qū)建設(shè)面積為3500平方米的交易中心，占地面積為2000平方米的大型停車場(chǎng)和400平方米的結(jié)算中心；辦公建筑區(qū)建設(shè)2300平方米綜合辦公樓以及為商家提供信息服務(wù)，為農(nóng)民提供重點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資等重要涉農(nóng)物資的市場(chǎng)價(jià)格、供求狀況以及科技等信息服務(wù)的物流信息公共服務(wù)平臺(tái)，此外硬化道路4000平方米，綠化2000平方米。 本項(xiàng)目主要設(shè)備如下： （1）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備：中心貨架80組，輕型貨架17

8、0組，小推車8輛，地磅一臺(tái)； （2）交易中心設(shè)備：叉車5輛； （3）冷藏設(shè)備：制冷設(shè)備1套，貯存設(shè)備2套； （4）物流交易公共服務(wù)平臺(tái)： 信息基礎(chǔ)平臺(tái)：硬件--網(wǎng)絡(luò)中心2套，軟件—網(wǎng)絡(luò)管理及安全1套；數(shù)據(jù)交換軟件1套，30平方米LED顯示屏10套，觸摸屏計(jì)算機(jī)20臺(tái)，發(fā)布軟件1套。 電子監(jiān)控系統(tǒng)：攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)及配套設(shè)施3套。 電子結(jié)算系統(tǒng)：數(shù)據(jù)褲軟件7套，電子結(jié)算系統(tǒng)2套。 1.2.3項(xiàng)目年度實(shí)施內(nèi)容安排 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排為二年，從2009年6月—2011年5月。 具體安排如下： 2個(gè)月完成可行性研究報(bào)告及報(bào)批等工作； 3個(gè)月完成工程勘察、設(shè)計(jì)工作； 1 個(gè)月完成

9、工程招標(biāo)工作； 10 個(gè)月完成建筑工程施工； 3個(gè)月完成裝修工程； 3 個(gè)月完成設(shè)備訂貨安裝、調(diào)試等工作。 1.3、投資結(jié)構(gòu)與資金來(lái)源 1.3.1投資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目總投資2631.6萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2331.6萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元（用作農(nóng)副產(chǎn)品的收儲(chǔ)資金）。 1.3.2資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資2631.6萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政投資300萬(wàn)元，企業(yè)自籌1831.6萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。 1.4、項(xiàng)目效益 1.4.1、經(jīng)濟(jì)效益 正常年利潤(rùn)總額為248.6萬(wàn)元，所得稅62.2萬(wàn)元，正常年稅后利潤(rùn)186.4萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率9.4 % ，投資利稅率10.8 % 。 財(cái)務(wù)內(nèi)

10、部收益率所得稅前為13%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）為152.1萬(wàn)元，投資回收期為7.4年。 1.4.2、社會(huì)效益 **縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目的實(shí)施，能夠帶動(dòng)**縣供銷合作事業(yè)的發(fā)展壯大，為實(shí)現(xiàn)供銷事業(yè)的“二次創(chuàng)業(yè)”將發(fā)揮巨大作用。進(jìn)而帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、信息服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使市場(chǎng)周邊成為名副其實(shí)的第三產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。另外，對(duì)**縣財(cái)政稅收、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及下崗職工再就業(yè)都將起到積極作用。項(xiàng)目建成后，其帶動(dòng)和引導(dǎo)作用突出，可以將產(chǎn)銷信息及時(shí)傳遞給農(nóng)戶，指導(dǎo)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)戶種植向無(wú)公害、綠色、高效益方向發(fā)展，提高**縣農(nóng)副土特產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 1.5

11、、編制的依據(jù) 1.5.1內(nèi)蒙古供銷社關(guān)于印發(fā)薄弱與空白縣經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)振興工作方案的通知（內(nèi)供銷發(fā)【2009】111號(hào)） 1.5.2國(guó)務(wù)院關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【2009】40號(hào)） 1.5.3內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快供銷合作社改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（內(nèi)政發(fā)【2009】108號(hào)） 1.5.4內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)內(nèi)蒙古供銷社2010—2012年新農(nóng)村新牧區(qū)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃綱要（內(nèi)政辦發(fā)【2009】125號(hào)） 1.5.5中華人民共和國(guó)財(cái)政部辦公廳關(guān)于組織申報(bào)2011年新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)資金的通知（財(cái)辦建【2010】82號(hào)） 1.5.6（供

12、銷廳經(jīng)聯(lián)字【2010】6號(hào)）關(guān)于印發(fā)2011年縣級(jí)經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)扶持供銷合作社名單的通知。 1.5.7供銷合作社企業(yè)“十二五”期間“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 1.5.8內(nèi)蒙古**縣**物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性 2.1、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 2.1.1**縣地域條件優(yōu)越。 **縣地處內(nèi)蒙古呼和浩特市、****市集寧區(qū)和山西省大同市“金三角”腹地，是蒙、晉、冀三省區(qū)交界地帶的中心。西距呼和浩特市100公里、距鄂爾多斯市200公里，南距煤都大同110 公里，東距張家口市200 公里，東南距北京市400 公里、距天津

13、港550 公里，北距著名的陸地口岸二連浩特300公里，距呼和浩特白塔機(jī)場(chǎng)1小時(shí)車程，距山西省大同機(jī)場(chǎng)2小時(shí)車程。具有背靠大同、鄂爾多斯兩大煤田，面向京津唐經(jīng)濟(jì)腹地，近臨蒙古國(guó)，歐亞大通道遠(yuǎn)接歐盟的優(yōu)越區(qū)位優(yōu)勢(shì)。由于南北經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，必然形成南北之間的巨大的物流量，因此在**縣建設(shè)物流中心具有一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。再加之本地自然礦產(chǎn)資源豐富，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特色突出，因而必然成為商品流通的樞紐和集散地。因此可通過(guò)商品物流形成貿(mào)易交流中心，從而提高**縣在區(qū)域中的經(jīng)濟(jì)地位。 2.1.2**縣農(nóng)業(yè)資源豐富。 **縣有耕地95萬(wàn)畝，其中水澆地24萬(wàn)畝，年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在4億斤以上，為內(nèi)蒙古30個(gè)產(chǎn)糧大縣之

14、一，是全國(guó)糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)按照“打綠色牌，走特色路”的發(fā)展思路，大力推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)步入良性發(fā)展軌道。目前，全縣19個(gè)品種、95萬(wàn)畝農(nóng)作物全部通過(guò)國(guó)家無(wú)公害生產(chǎn)基地認(rèn)證，初步形成“**鎮(zhèn)綠色種養(yǎng)園區(qū)、灘區(qū)高效種養(yǎng)園區(qū)、山區(qū)特色種養(yǎng)園區(qū)”三大無(wú)公害綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。同時(shí)，**縣還是全國(guó)有名的雜糧、雜豆主要產(chǎn)區(qū)，據(jù)考證部分雜糧曾經(jīng)在清朝盛世年間作為供品供皇家御用。**縣種植的蕎麥、黍子、谷子、玉米、綠豆、豌豆、燕麥、苦蕎等小雜糧達(dá)20多種，面積50萬(wàn)畝以上，總產(chǎn)在500萬(wàn)公斤以上。 近年來(lái)，**縣致力打造“全市萬(wàn)畝設(shè)施蔬菜園區(qū)”，現(xiàn)已累計(jì)建成日光溫室和塑料大棚6000多

15、座、1萬(wàn)多畝，年產(chǎn)新鮮蔬菜4億斤以上。大力發(fā)展馬鈴薯設(shè)施農(nóng)業(yè)，完成馬鈴薯膜下滴灌2萬(wàn)畝、覆膜馬鈴薯6萬(wàn)畝，馬鈴薯年產(chǎn)量穩(wěn)定在8億斤以上。大力發(fā)展高效畜牧業(yè)，形成奶牛、肉羊和生豬養(yǎng)殖三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，年可出欄家畜200多萬(wàn)頭（只）。建成標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 15處，日產(chǎn)鮮奶498噸，是“****市第一奶牛強(qiáng)縣”。建成肉羊養(yǎng)殖基地9處，六月末肉羊存欄67萬(wàn)只，年出欄肉羊110多萬(wàn)只，出產(chǎn)羊肉1萬(wàn)多噸。建成規(guī)模化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)15處，年出欄生豬14萬(wàn)口，產(chǎn)出豬肉7000多噸。 但**縣農(nóng)副產(chǎn)品物流、信息流基礎(chǔ)薄弱，豐富的農(nóng)牧業(yè)資源條件與落后的流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之間的巨大反差，造成農(nóng)民增收極為困難。 2.1.3*

16、*縣是新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)薄弱縣。 目前，全縣共建成農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)7個(gè)，即**商城、新華市場(chǎng)、領(lǐng)秀商業(yè)廣場(chǎng)、**鄉(xiāng)糧食交易市場(chǎng)、興盛雜糧雜豆交易市場(chǎng)、**糧行、**馬鈴薯交易市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)面積達(dá)60000平方米，從業(yè)人員500多人，年交易額8500多萬(wàn)元，這些市場(chǎng)既是全縣菜農(nóng)及鄉(xiāng)村農(nóng)民銷售土特產(chǎn)的主要場(chǎng)所，也是城鄉(xiāng)居民集中購(gòu)買消費(fèi)品的市場(chǎng)。但與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍存在很多不足與問(wèn)題，一是市場(chǎng)建設(shè)滯后。全縣現(xiàn)有的專業(yè)市場(chǎng)，基本都是以一家一戶的分散經(jīng)營(yíng)為主，無(wú)論是從數(shù)量上還是從質(zhì)量上看，與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求不相適應(yīng)，結(jié)構(gòu)單一，層次較低，經(jīng)營(yíng)粗放，形不成規(guī)模，無(wú)法與國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)有效對(duì)接，發(fā)揮不了

17、帶動(dòng)生產(chǎn)、擴(kuò)大交往，搞活流通的功能作用。二是信息系統(tǒng)不健全。信息渠道不暢通，市場(chǎng)信息建設(shè)落后，與現(xiàn)代化市場(chǎng)建設(shè)要求相比有很大差距。三是市場(chǎng)建設(shè)配套功能設(shè)施不完善。如污水的達(dá)標(biāo)排放、廢棄物品的達(dá)標(biāo)處理、物流配送體系建設(shè)等。四是農(nóng)畜產(chǎn)品的檢測(cè)系統(tǒng)基本不具備。因此，**縣建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品交易中心潛力巨大。 鑒于上述情況，**縣供銷合作社為進(jìn)一步貫徹落實(shí)（供銷經(jīng)字【2009】46號(hào)文）《供銷合作社薄弱與空白縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)振興工作方案》精神，通過(guò)積極招商引資，引進(jìn)**縣籍山西客商合作注冊(cè)了**縣**物資有限公司，并于2009年開(kāi)始籌建了**縣**物流服務(wù)配送中心，以共同振興家鄉(xiāng)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。并在此基

18、礎(chǔ)上，提出對(duì)在建中的**物流服務(wù)中心的核心組成部分—**縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心進(jìn)行進(jìn)一步升級(jí)改造，強(qiáng)化農(nóng)副產(chǎn)品交易功能，以切實(shí)鞏固**縣的農(nóng)業(yè)縣基礎(chǔ)地位，做大做強(qiáng)**縣綠色農(nóng)產(chǎn)品品牌，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出貢獻(xiàn)。進(jìn)而有效地帶動(dòng)**縣供銷合作事業(yè)的發(fā)展壯大，為實(shí)現(xiàn)**縣供銷事業(yè)的“二次創(chuàng)業(yè)”做出貢獻(xiàn)。 2.2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.1項(xiàng)目的實(shí)施有利于發(fā)揮主渠道和龍頭作用，促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。 本項(xiàng)目升級(jí)改造后，將更好地發(fā)揮主渠道作用，通過(guò)現(xiàn)代化交易方式，大大減少流通環(huán)節(jié)，可既降低成本、保鮮，又保障供應(yīng)、促進(jìn)市場(chǎng)繁榮。必將對(duì)**縣乃至內(nèi)蒙古中西部地區(qū)的雜糧雜豆、糧

19、油制品、**秋紅蘋果、大接杏、綠色有機(jī)蔬菜、馬鈴薯等特色農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通起到重要的推動(dòng)作用，在生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間形成“綠色通道”，為我縣特色農(nóng)副產(chǎn)品提供交易展示的平臺(tái)，形成特色經(jīng)濟(jì)。交易市場(chǎng)通過(guò)機(jī)制調(diào)控，充分運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)扛桿手段運(yùn)營(yíng)，真正起到市場(chǎng)監(jiān)控、平抑物價(jià)水平、維護(hù)社會(huì)市場(chǎng)安定的帶動(dòng)作用，并收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。必將有利于以**縣為中心，輻射周邊地區(qū)，逐步形成有現(xiàn)代化水平和專業(yè)性強(qiáng)的中心市場(chǎng)，輻射內(nèi)蒙古地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 2.2.2項(xiàng)目的實(shí)施有利于打造區(qū)域性大型交易市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目建成后，市場(chǎng)將具備現(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)所必需的信息、檢測(cè)、結(jié)算等先進(jìn)管理服務(wù)功能，設(shè)施得以完善，功

20、能得以擴(kuò)展，競(jìng)爭(zhēng)力得以增強(qiáng)，交易量快速增長(zhǎng)，輻射面迅速擴(kuò)張，市場(chǎng)將進(jìn)一步上規(guī)模、上檔次，成為大型骨干農(nóng)副產(chǎn)品交易中心，將更好地發(fā)揮市場(chǎng)的流通功能，為構(gòu)建區(qū)域性農(nóng)副產(chǎn)品流通體系做出貢獻(xiàn)。 2.2.3項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)地方商貿(mào)流通經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 流通產(chǎn)業(yè)是反映一個(gè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)繁榮程度，觀察一個(gè)國(guó)家和地區(qū)綜合國(guó)力和人民生活水平的重要窗口，是不斷啟動(dòng)市場(chǎng)，促進(jìn)需求、消費(fèi)，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。第三產(chǎn)業(yè)落后是地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后的根本所在，而商貿(mào)流通作為**縣第三產(chǎn)業(yè)中第一大產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯滯后，與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比有很大差距。正是如此，近年來(lái)**縣委、政府提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的

21、戰(zhàn)略措施，為**縣農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展提供了積極寬松良好的歷史機(jī)遇和政策環(huán)境，提出了方向、提供了政策。市場(chǎng)擴(kuò)建后，必將成為地區(qū)商品流通產(chǎn)業(yè)的龍頭和重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、強(qiáng)勁的輻射源。將進(jìn)一步帶動(dòng)周邊地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)北**縣的經(jīng)貿(mào)發(fā)展，對(duì)吸引投資、拉動(dòng)需求、增加就業(yè)機(jī)會(huì)有著積極的推動(dòng)作用。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 3.1、項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在本縣**鎮(zhèn)**村西北，距縣城3公里，其東側(cè)有**二級(jí)公路通過(guò)，北側(cè)有省道**公路通過(guò)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水源豐富，水質(zhì)良好，電力通訊等設(shè)施均已接入。 3.1.2自然條件 從地理?xiàng)l件看，**縣地處陰山南麓、長(zhǎng)城腳下、黃

22、土高原東北邊緣、內(nèi)蒙古自治區(qū)中南部，素有“七山一水二分灘”之稱。屬典型中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫5 ℃，無(wú)霜期平均為130天左右，氣溫0℃ 以上持續(xù)時(shí)間193天左右。年降水量平均約350—450 毫米，全縣地表水、地下水總儲(chǔ)量2.3 億立方米，對(duì)發(fā)展農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)極為有利。 3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 2009年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值完成66億元，財(cái)政收入完成3.79億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到14068元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到5904元。設(shè)施農(nóng)業(yè)和高效畜牧業(yè)快速發(fā)展，已成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支撐。 全面促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在突出發(fā)展旅游業(yè)，加大旅游資源整合力度的同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“萬(wàn)村

23、千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程，認(rèn)真落實(shí)“家電下鄉(xiāng)”等刺激性消費(fèi)政策，積極拓展城鄉(xiāng)消費(fèi)市場(chǎng)，充分發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，社會(huì)消費(fèi)品零售總額超10億元。 3.2、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 3.2.1政策、資源、市場(chǎng)條件 政策環(huán)境：**縣委、政府將項(xiàng)目帶動(dòng)作為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器，在項(xiàng)目帶動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，享受涼黨發(fā)【2009】10號(hào)文《**縣招商引資優(yōu)惠政策》，注重地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的培植發(fā)展，給予寬松的政策。 資源優(yōu)勢(shì)：**縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件較好，為內(nèi)蒙古30個(gè)產(chǎn)糧大縣之一，年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在4億斤以上，日產(chǎn)鮮奶350多噸，可年出欄肉羊70多萬(wàn)只生產(chǎn)羊肉4000多噸、 產(chǎn)各類皮張6萬(wàn)多張。玉米年產(chǎn)量穩(wěn)定在3億

24、斤以上，馬鈴薯年產(chǎn)量穩(wěn)定在8億斤以上，年生產(chǎn)各類新鮮蔬菜穩(wěn)定在4億斤以上。**縣還是內(nèi)蒙古僅有的兩家煙葉生產(chǎn)旗縣之一，年產(chǎn)煙葉1萬(wàn)擔(dān)。本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于實(shí)現(xiàn)“農(nóng)超對(duì)接”，有利于帶動(dòng)**縣供銷合作事業(yè)的發(fā)展壯大，有利于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：**縣境內(nèi)四面環(huán)山，中懷**，素有“七山一水二分灘”之稱和“塞外江南”之美譽(yù)。因境內(nèi)無(wú)一處工業(yè)污染企業(yè)，全縣95萬(wàn)畝農(nóng)耕地和19個(gè)農(nóng)產(chǎn)品品種全部通過(guò)國(guó)家無(wú)公害認(rèn)證，縣內(nèi)認(rèn)證的有機(jī)小雜糧食品達(dá)數(shù)十個(gè)之多。因此，極具市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 3.2.2主要障礙因素及解決方案 **縣是自治區(qū)30個(gè)產(chǎn)糧大縣之一，農(nóng)業(yè)發(fā)展有一定基礎(chǔ)，但農(nóng)副產(chǎn)品流通市

25、場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問(wèn)題還很突出，與新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程要求有相當(dāng)大差距，已不適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品流通體系的要求，也阻礙市場(chǎng)的自身發(fā)展完善和競(jìng)爭(zhēng)力的快速提高，形勢(shì)發(fā)展已對(duì)加快市場(chǎng)升級(jí)改造提出緊迫要求。如果市場(chǎng)長(zhǎng)期停留在設(shè)施簡(jiǎn)陋、功能單一、管理粗放的狀況，就不能適應(yīng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的要求，必然要被時(shí)代所淘汰。 針對(duì)項(xiàng)目制約因素，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要注重加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和科技含量的提高，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升交易方式，使市場(chǎng)具有國(guó)內(nèi)大型市場(chǎng)的服務(wù)功能。 第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案 4.1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則 4.1.1符合國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。 4.1.2

26、根據(jù)建設(shè)需要，本著滿足使用要求、保證使用安全、技術(shù)裝備適度超前，投資合理，追求建筑的綜合經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的原則。 4.1.3設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想遵循塑造以人為本、務(wù)實(shí)高效、揚(yáng)長(zhǎng)避短、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的原則。 4．1.4外觀設(shè)計(jì)現(xiàn)代化、布局人性化、管理信息化、服務(wù)多樣化、建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化和多樣化相結(jié)合。 4.1.5辦公樓與信息中心合并建設(shè)，分區(qū)明確，互不干擾。 4.1.6根據(jù)全縣城市的整體規(guī)劃，合理利用土地和空間，建筑布局合理，符合可持續(xù)發(fā)展，為遠(yuǎn)期發(fā)展留有余地。 4.1.7建筑和環(huán)境綜合考慮節(jié)能、防火、抗震等安全措施。 4.2、項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 總平面布局因地制宜，功能分區(qū)由交易區(qū)、辦

27、公區(qū)和倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)三部分組成，相對(duì)獨(dú)立又緊密聯(lián)系，建筑體形整體呈顯方形?？傮w布局功能分區(qū)明確，布局合理、緊湊，內(nèi)部聯(lián)系方便，綠化率高，環(huán)境優(yōu)美。 4.3、建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)有建筑面積為2000 平方米的冷藏倉(cāng)庫(kù)，2000平萬(wàn)米的農(nóng)副產(chǎn)品恒溫庫(kù)（地下倉(cāng)儲(chǔ)中心），交易區(qū)分別有面積為3500平方米的交易中心，另有占地面積2000平方米的大型停車場(chǎng)和400平方米的結(jié)算中心；辦公建筑區(qū)有2300平方米綜合辦公樓以及為商家提供信息服務(wù)、為農(nóng)民提供重點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資等重要涉農(nóng)物資的市場(chǎng)價(jià)格、供求狀況以及科技等信息服務(wù)的物流信息公共服務(wù)平臺(tái)，此外硬化道路4000平方米，綠化2000平方米。

28、 4.3.1主要建筑物、構(gòu)筑物方案 主要建筑物、構(gòu)筑物見(jiàn)下表： 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 序號(hào) 建筑物構(gòu)筑物名稱 層數(shù) 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 基礎(chǔ)形式 單位成本（元/m2） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)建筑 　 　 4000 　 　 　 552 1.1 冷藏中心 單 M2 2000 框架 　 1570 314 1.2 農(nóng)副產(chǎn)品恒溫庫(kù) 單 M2 2000 框架 　 1190 238 2 物流交易區(qū)建筑 　 　 5900 　 　 　 553 2.1 交易中心 單 M2 350

29、0 框架 　 1260 441 2.2 停車場(chǎng) 　 M2 2000 框架 　 300 60 2.3 結(jié)算中心 　 M2 400 　 　 1300 52 3 辦公生活區(qū) 　 　 2300 　 　 　 313.6 3.1 信息中心 二 M2 2000 磚混 　 1400 280 3.2 輔助建筑 單 M2 300 磚混 　 1120 33.6 4 公用建筑 　 　 6800 　 　 　 29.2 4.1 道路硬化 　 M2 4000 　 　 30 12 4.2

30、綠化 　 M2 2000 　 　 50 10 4.3 圍墻及大門 　 M 800 　 　 90 7.2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 　 　 19000 　 　 　 1447.8 4.3.2主要設(shè)備方案 按照物流中心設(shè)計(jì)要求，本項(xiàng)目主要設(shè)備選型如下： （1）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備：中心貨架80組，輕型貨架170組，小推車8輛，地磅一臺(tái)； （2）交易中心設(shè)備：叉車5輛； （3）冷藏設(shè)備：制冷設(shè)備1套，貯存設(shè)備2套； （4）物流交易公共服務(wù)平臺(tái)： 信息基礎(chǔ)平

31、臺(tái)：硬件——網(wǎng)絡(luò)中心2套，軟件—網(wǎng)絡(luò)管理及安全1套；數(shù)據(jù)交換軟件1套，30平方米LED顯示屏10套，觸摸屏計(jì)算機(jī)20臺(tái)，發(fā)布軟件1套。 電子監(jiān)控系統(tǒng)：攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)及配套設(shè)施3套。 電子結(jié)算系統(tǒng)：數(shù)據(jù)褲軟件7套，電子結(jié)算系統(tǒng)2套。 主要設(shè)備清單表 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 總價(jià) （萬(wàn)元） 出廠價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) （萬(wàn)元） 單價(jià)（元） 總價(jià) （萬(wàn)元） 1 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 　 　 　 124.8 3.46 128.26 1.1 中型貨架 組 80 750 6 0.15 6.15 1

32、.2 輕型貨架 組 170 560 9.5 0.33 9.83 1.3 地磅 臺(tái) 1 90000 9 0.8 9.8 1.5 裝載機(jī) 輛 2 270000 54 1.62 55.62 1.6 叉車 輛 5 91780 45.9 0.55 46.45 1.7 小推車 輛 8 465 0.4 0.01 0.41 2 冷藏設(shè)備 套 　 109 5.38 114.38 2.1 制冷設(shè)備 套 1 1000000 100 4.88 104.88 2.2 儲(chǔ)存設(shè)備 套 2 45000

33、9 0.5 9.5 3 物流信息公共服務(wù)平臺(tái) 　 　 　 152.6 2.2 154.8 3.1 信息基礎(chǔ)平臺(tái)硬件 套 2 80000 16 　 16 3.2 信息基礎(chǔ)平臺(tái)軟件 套 1 30000 3 　 3 3.3 數(shù)據(jù)交換軟件 套 1 50000 5 　 5 3.4 LED顯示屏（30平方米） 套 10 6000 6 　 6 3.5 觸摸屏計(jì)算機(jī) 套 20 12000 24 　 24 3.6 發(fā)布軟件 套 6 12000 7.2 　 7.2 3.7 電子監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)、硬

34、盤錄像機(jī) 套 3 26000 7.8 2.2 10 3.8 電子結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)褲軟件 套 7 20000 14 　 14 3.9 電子結(jié)算系統(tǒng) 套 2 30000 6 　 6 3.10 1000KVA變壓器增容 套 1 300000 30 　 30 3.11 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) 套 1 100000 10 　 10 3.12 排風(fēng)系統(tǒng) 套 1 30000 3 　 3 3.13 恒溫?cái)?shù)字自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) 套 1 156000 15.6 　 15.6 3.14 防雷監(jiān)控系統(tǒng) 套

35、 1 50000 5 　 5 　 合計(jì) 　 　 　 386.4 11.04 397.44 4.3.3、輔助工程 4.3.3.1 、給排水方案 ( 1 ）用水量估算：23300M3 ／年（不包括消防用水）; ( 2 ）排水量估算：17000 M3 ／年； ( 3 ）系統(tǒng)方案 A 、室外給水系統(tǒng) 水源由中心供水井經(jīng)場(chǎng)區(qū)高壓水池給水管提供，消防水系統(tǒng)與生活給水分開(kāi)獨(dú)立設(shè)置，分別設(shè)置室外消防水和室內(nèi)消防水系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置。室外設(shè)置500M3消防水池一座，可以滿足消防用水量。本項(xiàng)目設(shè)消防專用水泵二臺(tái)保證消防用水壓力。 B 、室外排水系統(tǒng) 生活污水經(jīng)室外

36、化糞池處理進(jìn)入城市下水管網(wǎng)。雨水有組織排入附近河道。 C 、室內(nèi)生活給排水系統(tǒng) 生活用水采用上行下給垂直供水方式。衛(wèi)生間設(shè)集中給水、排水系統(tǒng)。 采用單立管排水系統(tǒng)，有組織排入污水管道，排水管采用PVC 管。 水壓滿足最不利點(diǎn)自由水頭2.0米，水質(zhì)為一般生活用水。 D 、室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 室內(nèi)消火栓設(shè)計(jì)流量為20L/S ，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2h ，水壓滿足最不利點(diǎn)消火栓充實(shí)水柱10M 。 E 、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng) 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)流量為27.7L/S ，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間lh ，壓力按最不利點(diǎn)噴頭工作壓力不小于0.05mpa 考慮。系統(tǒng)由噴灑加壓泵、濕式報(bào)警閥、水流指示器、水泵接合器、管網(wǎng)及

37、噴頭組成。 4.3.3.2 、電氣專業(yè)設(shè)計(jì)方案 （1）設(shè)計(jì)范圍 低壓配電系統(tǒng)、電力及照明系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)、消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、通信自動(dòng)化系統(tǒng)。 ( 2 )電源 系統(tǒng)電源為單電源，電源電壓為10Kv ，由總變電所引入380/220V電源，場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)低壓配電室一間。動(dòng)力設(shè)備供電均采用放射式供電。 ( 3 ）用電負(fù)荷等級(jí) 本項(xiàng)目建筑按二類建筑二級(jí)負(fù)荷，事故應(yīng)急照明為一級(jí)負(fù)荷，一級(jí)負(fù)荷由UPS供電。 ( 4 ）負(fù)荷估算 本建筑用電負(fù)荷為650Kw ，選擇1000KvA 變壓器一臺(tái)。 ( 5 ）主要設(shè)備選型 低壓配電柜選用GGDZ 型 變壓器選用SP-M 型 電纜選

38、用ZR-YJV 、YJV 等型號(hào) ( 6 ）照明配電系統(tǒng)：在走廊、樓梯間、會(huì)議室、設(shè)備間及人員密集的面積超過(guò)200平方米的會(huì)議室、展廳等處設(shè)應(yīng)急照明及疏散指示照明。各主要場(chǎng)所均以熒光燈為主，熒光燈采用電子鎮(zhèn)流器，附屬房間以白熾燈作光源。 ( 7 ）防雷接地 本項(xiàng)目建筑按三類防雷建筑物設(shè)計(jì)防雷系統(tǒng)，采取防雷電感應(yīng)和防雷電波侵入措施。在屋頂設(shè)置避雷帶，屋頂避雷帶敷設(shè)不大于15 x 15m 的網(wǎng)格，利用建筑物的柱內(nèi)主筋作引下線，牙門用基礎(chǔ)樁基作接地體，利用基礎(chǔ)地梁作水平接地體，組成防雷接地系統(tǒng)。為防雷電波感應(yīng)和反擊，所有進(jìn)出建筑物的金屬管道和電力電線的金屬外皮均做等電位聯(lián)接。低壓配電系統(tǒng)采用T

39、N-C-S 接地系統(tǒng)，配電系統(tǒng)接地、防雷接地，弱電系統(tǒng)接地采用聯(lián)合接地方式，接地電阻小于1 歐姆。 本工程在配電室處作總等電位聯(lián)接，電話機(jī)房、計(jì)算機(jī)房等處設(shè)局部等電位聯(lián)接。 ( 8 ）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和聯(lián)動(dòng)拉制系統(tǒng) 本項(xiàng)目設(shè)總線制智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)，系統(tǒng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)探測(cè)、自動(dòng)和手動(dòng)聯(lián)動(dòng)相關(guān)消防設(shè)備、自動(dòng)和手動(dòng)進(jìn)行疏散廣播及獨(dú)立的消防通信對(duì)講系統(tǒng)等功能。 ( 9 ）綜合布線系統(tǒng) 語(yǔ)音、數(shù)據(jù)信號(hào)均由網(wǎng)通或地方有線專線接入。電話電纜穿管埋地引入；并設(shè)計(jì)算機(jī)中心，數(shù)據(jù)光纜穿管埋地經(jīng)弱電豎井引至計(jì)算機(jī)中心。 4.3.3.3節(jié)能節(jié)水措施 （1）、設(shè)計(jì)依據(jù)： A、國(guó)家現(xiàn)行實(shí)施的有關(guān)

40、節(jié)能和合理利用能源的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。 B、各相關(guān)專業(yè)提供的有關(guān)技術(shù)資料。 （2）、節(jié)能措施： A、建筑物的墻壁結(jié)構(gòu)設(shè)保溫隔熱層，如外墻、屋頂、地板傳熱系數(shù)數(shù)值和門窗密封性能都按國(guó)家規(guī)定指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 B、建筑物內(nèi)外抹面，保溫層嚴(yán)格計(jì)算，做到室內(nèi)不出現(xiàn)結(jié)露滴水，門窗嚴(yán)密。 C、室外供熱管網(wǎng)采用地溝敷設(shè)，保溫層厚度嚴(yán)格計(jì)算。系統(tǒng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)負(fù)荷設(shè)置，不得擴(kuò)大負(fù)荷，設(shè)置計(jì)量?jī)x表嚴(yán)格控制。 D、供電系統(tǒng)均采用合理輸送工藝，盡可能降低途中損耗，充分利用自然條件，白天各主要房間及大面積場(chǎng)所利 用自然通風(fēng)和自然采光；采用高效節(jié)能燈并組合分區(qū)控制；在建筑物走道及樓梯間、衛(wèi)生間采用聲控開(kāi)關(guān)，以

41、達(dá)到節(jié) 約用電的效果。 E、設(shè)備部分選用節(jié)能產(chǎn)品。 （3）、節(jié)水措施 A、施工過(guò)程中采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。 B、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無(wú)效消耗，提高水資源利用率。 4.4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 4.4.1、項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目從可行性研究階段開(kāi)始到竣工驗(yàn)收止，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排為二年，從2009年6月—2011年5月。 4.4.2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 具體安排如下： 2個(gè)月完成可行性研究報(bào)告及報(bào)批等工作； 3個(gè)月完成工程勘察、設(shè)計(jì)工作； 1 個(gè)月完成工程招標(biāo)工作； 10 個(gè)月完成建筑工程施工； 3個(gè)月完成裝修工程； 3 個(gè)月完成設(shè)備訂

42、貨安裝、調(diào)試等工作。 第四章 投資估算與資金籌措方案 4.1、投資估算 4.1.1、投資估算編制依據(jù) （1）、根據(jù)各專業(yè)提供的建筑安裝工程量和設(shè)備清單； （2）、《 內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程概算定額》 ; （3）、設(shè)備價(jià)格詢價(jià)； （4）、設(shè)備安裝工程費(fèi)主要依據(jù)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及有關(guān)規(guī)定的費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算； （5）、其他費(fèi)用依據(jù): ① 由于本項(xiàng)目選址為**縣**物資有限公司現(xiàn)有土地，為此本投資估算按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有價(jià)格估計(jì)土地使用費(fèi)。 ② 建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開(kāi)辦費(fèi)、建設(shè)單位管理經(jīng)費(fèi)等為保證項(xiàng)目建設(shè)工作正常進(jìn)行所需的各種費(fèi)用。 ③ 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)包括項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、勘

43、察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖預(yù)算費(fèi)等。 ④ 建設(shè)監(jiān)理費(fèi)包括設(shè)計(jì)階段、施工階段對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理工作所需的費(fèi)用，按照國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行。 ⑤ 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。 ⑥ 基本預(yù)備費(fèi)取一類工程費(fèi)用和二類其他費(fèi)用之和的8％。 ⑦ 價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)目前物價(jià)狀況，按零計(jì)算。 4.1.2、投資估算 本項(xiàng)目總投資2631.6萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2331.6萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元。 總投資估算匯總表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 投資比例 1 建設(shè)投資 2330.4 89% 1.1 建設(shè)工程費(fèi) 1

44、447.8 55% 1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 397.44 15% 1.3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 313.7 12% 1.4 基本預(yù)備費(fèi) 172.6 7% 2 鋪底資金 300 11% 3 項(xiàng)目總投資 2631.6 100% 建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算見(jiàn)4.3.1和4.3.2有關(guān)內(nèi)容表。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 1 土地使用費(fèi) 60 0.598 35.9 2 建設(shè)單位的管理費(fèi) 1438.6 0.005 7.2 3 勘測(cè)沒(méi)計(jì)費(fèi) 1845.24 0.003 5.5

45、 4 可研報(bào)告編制費(fèi) 1845.24 0.0025 4.6 5 設(shè)計(jì)費(fèi) 1845.24 0.0315 58.1 6 勘測(cè)費(fèi) 1438.6 0.003 4.3 7 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 70 0.1 7 8 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 1438.6 0.03 43.2 9 城市新增用水量增容費(fèi) 46 0.2 9.2 10 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 1845.24 0.03 55.4 11 城市消防設(shè)施配套費(fèi) 1845.24 0.04 73.8 12 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 　 　 3 13 職工培訓(xùn)費(fèi) 30 0.05 1.5 1

46、4 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 50 0.1 5 15 合計(jì) 　 　 313.7 4.2、資金籌措 項(xiàng)目總投資2631.6萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2331.6萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元。 4.2.1、申請(qǐng)中央財(cái)政投資300萬(wàn)元，占總投資的11.3%； 4.2.2、企業(yè)自籌1831.6萬(wàn)元，占總投資的69.7%； 4.2.3、申請(qǐng)銀行貸款500萬(wàn)元，占總投資的19%。 第五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 5.1 、評(píng)價(jià)依據(jù) ( 1 ）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）; ( 2 ）國(guó)家現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)； ( 3 ）國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)財(cái)務(wù)及稅收政

47、策； ( 4 ）中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司《 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南）) ； ( 5 )建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 5.2、評(píng)價(jià)范圍及評(píng)價(jià)方法 評(píng)價(jià)范圍和項(xiàng)目投資及建設(shè)規(guī)模一致。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用新建項(xiàng)目的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，采用現(xiàn)行價(jià)格，分析計(jì)算項(xiàng)目的效益和成本費(fèi)用，進(jìn)行編制財(cái)務(wù)報(bào)表、計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)、考察項(xiàng)目的盈利能力（各種數(shù)據(jù)均為含稅價(jià)）。 5.3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5.3.1工程建設(shè)期：建設(shè)期2年 5.3.2計(jì)算評(píng)價(jià)期：經(jīng)營(yíng)期10 年，計(jì)算評(píng)價(jià)期12年 5.3.3收入和成本數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)均以研究期價(jià)格為基價(jià)，未考慮物價(jià)上漲指數(shù)和通貨膨脹因素。

48、 5.4、年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 評(píng)價(jià)按保守估算，計(jì)算期各年按倉(cāng)儲(chǔ)總面積的80%計(jì)算存儲(chǔ)率收費(fèi)按100％計(jì)算。其中租金標(biāo)準(zhǔn)為： 冷藏中心2 元／M2 /天 交易中心3 元／M2 /月 停車場(chǎng)7200 元／車位/年 農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)中心25元/月/平米 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)交納營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，其中營(yíng)業(yè)稅稅率為5% ，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加分別按應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅額的5％、3％、1％計(jì)取。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算見(jiàn)下表 收入分部 租金標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)面積（平方米） 閑置面積（平方米） 實(shí)際利用面積（平方米） 年收入總額（萬(wàn)元） 營(yíng)業(yè)

49、稅（萬(wàn)元） 其他稅附加（萬(wàn)元） 收入分部 租金標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)面積（平方米） 閑置面積（平方米） 實(shí)際利用面積（平方米） 年收入總額（萬(wàn)元） 營(yíng)業(yè)稅（萬(wàn)元） 其他稅附加（萬(wàn)元） 冷藏倉(cāng)儲(chǔ)中心 2元/天*平米 2000 400 1600 116.8 　 　 交易中心 3元/月*平米 3500 700 2800 10.1 　 　 停車位 7200元/年*車位 2000 　 1600 19.2 　 　 農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)中心 25元/月*平米 2000 　 2000 60 　 　 信心中心 　 2000 　 2000

50、450 　 　 合計(jì) 　 11500 1100 10000 656.1 32.8 3 5.5、成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算，總成本費(fèi)用正常年為371.9 萬(wàn)元，其中： 水電動(dòng)力費(fèi)用正常年為8萬(wàn)元 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，房屋建筑凈殘值率按5 % , 折舊年限為15 年、機(jī)器設(shè)備凈殘值率按5 % ，折舊年限為10 年，計(jì)算年折舊額為141.9萬(wàn)元。 攤銷費(fèi)：按其它費(fèi)用按5年期攤銷為62.7萬(wàn)元 工資費(fèi)用：按50人計(jì)算，人均年工資2萬(wàn)元為100萬(wàn)元 修理費(fèi)：按年折舊額的20%估算為28.4萬(wàn)元 利息支出估算：按5年以上貸款利率6.14%，貸款額500萬(wàn)元估算還貸前

51、每年支出利息30.7萬(wàn)元。 詳見(jiàn)如下總成本費(fèi)用估算表和折舊、攤銷費(fèi)用估算表。 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　 生產(chǎn)負(fù)荷 1 水 電動(dòng)力費(fèi) 80.0 　 　 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2 工資及福利費(fèi) 1000.0 　 　 100.

52、0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3 修理費(fèi) 284.0 　 　 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 4 經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5） 1364.0 　 　 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 5 折舊費(fèi) 1419.0

53、　 　 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 6 攤銷費(fèi) 313.7 　 　 62.7 62.7 62.7 62.7 62.9 　 　 　 　 　 7 利息支出 153.5 　 　 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 　 　 　 　 　 8 總成本費(fèi)用（6+7+8+9） 3250.2 　 　 371.7 371.7 371.7 371.7 371

54、.9 278.3 278.3 278.3 278.3 278.3 　 其中：固定成本 2170.2 　 　 263.7 263.7 263.7 263.7 263.9 170.3 170.3 170.3 170.3 170.3 　 可變成本 1080.0 　 　 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表

55、 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 折舊及 攤銷年限 原值 折舊率 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 房屋、建筑物 15.0 1620.5 6.60% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 當(dāng)期折舊費(fèi) 　 　 　 　 　 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1.2 凈值 　 　 　 　 　 1516.8

56、 1413.1 1309.4 1205.7 1102.0 998.3 894.6 790.9 687.2 583.5 2 機(jī)器設(shè)備 10.0 397.4 6.60% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 當(dāng)期折舊費(fèi) 　 　 　 　 　 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 2.2 凈值 　 　 　 　 　 359.2 321.0 282.8 244.6 206.4 168.2

57、 130.0 91.8 53.6 15.4 3 其他資產(chǎn) 5.0 313.7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.1 當(dāng)期攤銷費(fèi) 　 　 　 　 　 62.7 62.7 62.7 62.7 62.9 　 　 　 　 　 3.2 凈值 　 　 　 　 　 251.0 188.3 125.6 62.9 　 　 　 　 　 　 4 合計(jì)：原值 　 2331.6 　 　 　 　 　 　 　 　 　

58、 　 　 　 　 　 合計(jì)：當(dāng)期折舊費(fèi)攤銷費(fèi) 　 　 　 　 　 204.6 204.6 204.6 204.6 204.8 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 　 合計(jì)：凈值 　 　 　 　 　 2127.0 1922.4 1717.8 1513.2 1308.4 1166.5 1024.6 882.7 740.8 598.9 5.6、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （1）損益分析 正常年利潤(rùn)總額為248.6萬(wàn)元，所得稅62.2萬(wàn)元，正常年稅后利潤(rùn)18

59、6.4萬(wàn)元。 （2）財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率＝正常年利潤(rùn)總額／總投資x 100%＝9.4 % 投資利稅率＝正常年利稅總額／總投資x 100%=10.8 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為13%，所得稅后為10.43%，所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）為152.1萬(wàn)元，投資回收期為7.4年。 從以上計(jì)算指標(biāo)可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力能滿足要求，經(jīng)濟(jì)效益良好，財(cái)務(wù)上是可行的。而且投資回收期適中，投資能在較短的時(shí)間內(nèi)收回。 詳見(jiàn)如下利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。

60、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　 生產(chǎn)負(fù)荷 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 營(yíng)業(yè)收入 6561 　 　 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 358 　 　 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 3

61、5.80 35.80 35.80 35.80 35.80 3 總成本費(fèi)用 3250.20 　 　 371.70 371.70 371.70 371.70 371.90 278.30 278.30 278.30 278.30 278.30 4 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 利潤(rùn)總額（1-2-3+4） 2952.80 　 　 248.60 248.60 248.60 248.60 248.40 342.00 342.00

62、342.00 342.00 342.00 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 應(yīng)納稅所得額（5-6） 2952.80 　 　 248.60 248.60 248.60 248.60 248.40 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 8 所得稅 738.40 　 　 62.20 62.20 62.20 62.20 62.10 85.50 85.50 85.50 85.50 85.5

63、0 9 凈利潤(rùn)（5-8） 2214.40 　 　 186.40 186.40 186.40 186.40 186.30 256.50 256.50 256.50 256.50 256.50 10 期初未分配利潤(rùn) 2214.40 　 　 186.40 186.40 186.40 186.40 186.30 256.50 256.50 256.50 256.50 256.50 11 可供分配的利潤(rùn)（9＋10） 2214.40 　 　 186.40 186.40 186.4

64、0 186.40 186.30 256.50 256.50 256.50 256.50 256.50 12 提取法定盈余公積金 221.44 　 　 18.64 18.64 18.64 18.64 18.63 25.65 25.65 25.65 25.65 25.65 13 可供投資者分配的利潤(rùn)（11-12） 1992.96 　 　 167.76 167.76 167.76 167.76 167.67 230.85 230.85 230.85 230.85 230

65、.85 14 應(yīng)付優(yōu)先股股利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 提取任意盈余公積金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 應(yīng)付普通股股利（13-14-15） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 各投資方利潤(rùn)分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18 未分配利潤(rùn)（13-14-15-17） 1992.96 　 　 167.76 167.76 167.76 167.76

66、 167.67 230.85 230.85 230.85 230.85 230.85 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 現(xiàn)金流入 7256.81 　 　 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 1351.91 1.1 營(yíng)業(yè)收入 　 　 　 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 1.2 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 598.94 1.4 回收流動(dòng)資金