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“挑戰(zhàn)杯”2006“動(dòng)感地帶”河北省大學(xué)生 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 作品申報(bào)書(shū) 作品名稱：承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司 學(xué)校全稱：承德醫(yī)學(xué)院 團(tuán)隊(duì)名稱：躍龍興創(chuàng)業(yè)小組 說(shuō) 明 1.申報(bào)者應(yīng)在認(rèn)真閱讀此說(shuō)明各項(xiàng)內(nèi)容后按要求詳細(xì)填寫(xiě)。 2.表內(nèi)項(xiàng)目填寫(xiě)時(shí)一律用鋼筆或打印，字跡要端正、清楚，此申報(bào)書(shū)可復(fù)制。 3.序號(hào)、編碼由2006年“挑戰(zhàn)杯”河北省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽組委會(huì)填寫(xiě)。 4.學(xué)校意見(jiàn)欄請(qǐng)加蓋學(xué)校行政章。 5.所有作品須是中文，作品一式兩份，每份作品都要填寫(xiě)本表。 6.作品請(qǐng)以三號(hào)仿宋體打印在A4紙上，附于申報(bào)書(shū)后，作品版面要求上下頁(yè)邊距2.54厘米，左右頁(yè)邊距3.17厘米，行距設(shè)置為固定值28磅。 7.作品須按要求由各校競(jìng)賽組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一寄送。 8.其他參賽事宜請(qǐng)向競(jìng)賽組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)咨詢。 “挑戰(zhàn)杯”2006“動(dòng)感地帶”大學(xué)生 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽作品登記表 作品名稱 承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司 作品所屬領(lǐng)域 1、產(chǎn)品（ C ） A.農(nóng)林、畜牧、食品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)類(lèi) B.生物醫(yī)藥類(lèi) C.化工技術(shù)、環(huán)境科學(xué)類(lèi) D.電子信息類(lèi) E.材料類(lèi) F.機(jī)械能源類(lèi) 2、服務(wù)（ ） G.服務(wù)咨詢類(lèi) 參賽學(xué)校 （全稱） 承德醫(yī)學(xué)院 團(tuán) 隊(duì) 主 要 成 員 姓名 性別 年齡 年級(jí)、專(zhuān)業(yè) 備注 耿瑞彬 男 23 臨床醫(yī)學(xué) 負(fù)責(zé)人 李曉強(qiáng) 男 23 臨床醫(yī)學(xué) 數(shù)據(jù) 張艷玲 女 23 臨床醫(yī)學(xué) 查資料料 ） 團(tuán)隊(duì)聯(lián) 系方式 通通訊地址 成 承醫(yī)2003級(jí)臨本5 郵編 0067000 電電話 0314-2064103 手機(jī) 113931408547 指導(dǎo)教師 姓名 周 性別 男 年齡 職稱 + 工作單位 作品簡(jiǎn)介 （限200字內(nèi)） 承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)新型豪華環(huán)保人造木門(mén)。本公司采用高新技術(shù)，將秸稈、粉煤灰和廉價(jià)的化工原料按一定比例配比，經(jīng)過(guò)壓模技術(shù)，做成各種型號(hào)、各種樣式的居室門(mén)。 該門(mén)具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡(jiǎn)單、強(qiáng)度高、使用性能優(yōu)異、綠色環(huán)保、握釘力強(qiáng)、質(zhì)地輕盈八大明顯優(yōu)勢(shì)。每張門(mén)的成本僅50元左右，批發(fā)價(jià)暫定為110元，具有廣闊的市場(chǎng)前景。 本公司具有完善的管理體系和合理的生產(chǎn)計(jì)劃，是各大投資家理想的合作伙伴。 學(xué)校意見(jiàn) （蓋章） 年 月 日 備注 評(píng)委意見(jiàn)： 評(píng)委簽字 年 月 日 填寫(xiě)說(shuō)明：1.每件作品填寫(xiě)一張表格，此表可以復(fù)制； 2.表中未涉及事宜如參賽團(tuán)隊(duì)需要說(shuō)明，請(qǐng)?jiān)趥渥谥袑?xiě)明。 目 錄 1. 執(zhí)行總結(jié)……………………………………………………7 2. 項(xiàng)目背景……………………………………………………9 3. 公司戰(zhàn)略…………………………………………………16 4. 生產(chǎn)管理…………………………………………………23 5. 投資分析…………………………………………………28 6. 財(cái)務(wù)分析…………………………………………………29 7. 管理體系…………………………………………………33 8. 機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………34 9. 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出…………………………………………35 10.附錄………………………………………………………37 附錄一：創(chuàng)業(yè)小組介紹 ……………………………………37 附錄二：“躍龍興”前期調(diào)研………………………………38 附錄三：財(cái)務(wù)附表 …………………………………………41 附錄四：技術(shù)介紹 …………………………………………50 附錄五：產(chǎn)品展示 …………………………………………56 1.執(zhí)行總結(jié) 1.1公司 承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司秉承北京清大海歸科技發(fā)展有限公司“新型豪華人造木門(mén)技術(shù)”，努力將高科技實(shí)用化，以環(huán)保、經(jīng)濟(jì)為理念，滿足大眾需求。公司購(gòu)買(mǎi)北京清大海歸科技發(fā)展有限責(zé)任公司的新型豪華人造木門(mén)技術(shù)，該技術(shù)獲國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)證。 公司所生產(chǎn)的人造木門(mén)徹底顛覆傳統(tǒng)門(mén)業(yè)生產(chǎn)工藝，采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，將秸稈和化工原料混合擠壓成板材，具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡(jiǎn)單、強(qiáng)度高、使用性能優(yōu)異、綠色環(huán)保、握釘力強(qiáng)、質(zhì)地輕盈八大明顯優(yōu)勢(shì)。 1.2市場(chǎng) 家裝投入在我國(guó)家庭支出中占有極大比例。據(jù)有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)家裝投入一般2—20萬(wàn)元，大城市一般10—80萬(wàn)元。其中家裝中門(mén)必不可少，尤其是居室門(mén)更是重點(diǎn)關(guān)注和投入的對(duì)象。 通過(guò)長(zhǎng)期細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)研，科研人員發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)今的木材應(yīng)用生產(chǎn)中，普通居室木門(mén)的生產(chǎn)需用大量木板材，而一次裝修用門(mén)少則五六個(gè)，多則上十個(gè)甚至更多，木材耗量極其驚人；由于木材昂貴，制造工藝繁瑣，使得成本居高不下，一張門(mén)市場(chǎng)售價(jià)少則幾百元，多則上千元；生產(chǎn)使用的木芯板、三夾板中含有大量脲醛樹(shù)脂等有害化工原料，釋放出甲醛、苯、氨等有毒氣體，極易給室內(nèi)造成裝修污染；由于木材本身的局限性，制成的門(mén)在使用中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)發(fā)霉、變形的現(xiàn)象。有鑒于此，我公司決定以普通居室門(mén)為研究突破口，迎合市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)以秸桿為原料的人造木門(mén)生產(chǎn)技術(shù)。 在區(qū)域市場(chǎng)上，初期以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，先大中城市，后小城市，同時(shí)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，利用全球化的市場(chǎng)獲得規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 1.3生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo) 承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司準(zhǔn)備在承德市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)新型豪華人造木門(mén)。主要原料為秸稈（或粉煤灰、鋸末）及廉價(jià)豐富的普通化工原料，經(jīng)科學(xué)配比攪拌，一次壓模成型即可，工藝十分簡(jiǎn)單。初期每張門(mén)原料費(fèi)用僅為26元，再加上人工水電費(fèi)等費(fèi)用，總成本僅在50元左右，銷(xiāo)售價(jià)格150元（參考同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)行情，中低標(biāo)準(zhǔn)訂價(jià)），批發(fā)價(jià)為110元。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和生產(chǎn)技術(shù)的成熟，成本將不斷降低。 在銷(xiāo)售上主要采用批發(fā)式，向建材批發(fā)商、家庭裝修公司供貨，并結(jié)合訂購(gòu)式，滿足特殊用戶的需求。第一年通過(guò)各種媒體廣告和參加展覽會(huì)，提高產(chǎn)品知名度。在市場(chǎng)上采取先立足于京津唐，后逐漸有計(jì)劃分步驟地推向全國(guó)，進(jìn)而成為上市公司，然后占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。第一年產(chǎn)量為5萬(wàn)張，以后各年隨技術(shù)的成熟和改進(jìn)，銷(xiāo)售額和利潤(rùn)將逐年上升。 我公司還有一套先進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)策略，具體見(jiàn)后。 1.4投資與財(cái)務(wù) 公司成立初期需資金200萬(wàn)元人民幣。其中，風(fēng)險(xiǎn)投資100萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元。其中用于固定資產(chǎn)投資100萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資100萬(wàn)元。 資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)定為：公司注冊(cè)資金200萬(wàn)元人民幣，其中外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資入股35%，技術(shù)持股30%，“躍龍興”公司持股35%。 1.5組織與人力資源 公司創(chuàng)業(yè)初期人員配布情況：總經(jīng)理1名；財(cái)務(wù)經(jīng)理1名；業(yè)務(wù)部經(jīng)理1名，職員15名；生產(chǎn)部經(jīng)理1名，生產(chǎn)職工58名（其中包括兩名機(jī)械維修工），其他工作人員17名。總?cè)藬?shù)為94人。 2.項(xiàng)目背景 2.1產(chǎn)業(yè)背景 據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明： ● 目前中國(guó)實(shí)木門(mén)年需求量為3100萬(wàn)張，且數(shù)量仍在不斷增長(zhǎng)。 ● 在家居裝修中，門(mén)必不可少，尤其居室門(mén)更是重點(diǎn)投入對(duì)象。由于木材日益短缺，工藝復(fù)雜，成本居高不下，一張普通門(mén)低則幾百元，多則上千元?！? ● 一次裝修中，需門(mén)少則五六個(gè)，多則上十個(gè)。 ● 實(shí)木門(mén)的使用還包括辦公室門(mén)、教室門(mén)、旅館門(mén)…… 由此可見(jiàn)，“躍龍興”的市場(chǎng)前景巨大。 單位：萬(wàn)張 “躍龍興”環(huán)保門(mén)與傳統(tǒng)門(mén)比較： 名稱 制作方法 工藝特點(diǎn) 成本 產(chǎn)品特點(diǎn) 環(huán)保特點(diǎn) 框架門(mén) 木框架外面用三夾板及線條造型或直接包固三夾板 工藝及其繁瑣 高 質(zhì)輕；怕火；易破損，變形，不耐用，發(fā)黑 甲醛污染嚴(yán)重 密度板門(mén) 密度板上雕刻造型、外覆PVC膜 投資巨大，工藝較為簡(jiǎn)單 高 使用不便；強(qiáng)度不高；易變形，不耐用；檔次不高 甲醛污染及其嚴(yán)重 實(shí)木復(fù)合門(mén) 外層以實(shí)木模壓造型，內(nèi)襯復(fù)合材料 投資巨大，工藝復(fù)雜 昂貴 堅(jiān)固；笨重，使用不便；怕火，怕水；易變形，發(fā)黑，不耐用 易產(chǎn)生甲醛污染 新型豪華人造木門(mén) 一次壓模成型 投資小，工藝簡(jiǎn)單 低廉 堅(jiān)固；質(zhì)輕；防水防火；不變形，不發(fā)黑；經(jīng)久耐用 無(wú)甲醛污染 豪華人造木門(mén)——極其低廉的生產(chǎn)成本，高檔豪華的裝飾效果優(yōu)異的品質(zhì)和性能，是木門(mén)、塑鋼門(mén)、合金門(mén)等居室門(mén)最理想的換代產(chǎn)品。 2.2產(chǎn)品概述 2.2.1產(chǎn)品介紹 由北京清大海歸主持開(kāi)發(fā)的新型豪華人造木門(mén)徹底顛覆傳統(tǒng)門(mén)業(yè)的生產(chǎn)工藝，采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，具有八大明顯優(yōu)勢(shì)： ● 成本低廉 以市場(chǎng)常見(jiàn)規(guī)格203678340mm為例，每張門(mén)原料費(fèi)僅為26元，加上人工水電費(fèi)等總成本為50元左右，而市場(chǎng)普通木門(mén)檔次最低的也要100多元——超乎想象的低廉成本，無(wú)與倫比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ● 高檔豪華 造型各異，風(fēng)格多樣，或富麗豪華，或高貴典雅，或簡(jiǎn)約大方……款款高檔，樣樣精美；可生產(chǎn)單開(kāi)門(mén)，雙開(kāi)門(mén)，子母門(mén)等多種款式。 ● 表面處理簡(jiǎn)單 出模后即自帶木紋，可復(fù)制各種名貴樹(shù)種，如橡木、櫸木、楓木、柚木、櫻桃木等，表面處理直接上漆即可，十分簡(jiǎn)單；也可覆PVC裝飾膜。 ● 強(qiáng)度高 具有木門(mén)同樣的韌性，而質(zhì)地堅(jiān)硬遠(yuǎn)勝于木門(mén)，抗折，抗沖擊，使用安全。 ● 使用性能優(yōu)異 防火，防潮；耐油，耐腐蝕；隔熱，隔音，辦公室、居室、衛(wèi)生間、廚房均可使用；不老化，不變形，不發(fā)黑，防鼠咬蟲(chóng)蛀，經(jīng)久耐用。 ● 綠色環(huán)保 絕對(duì)不會(huì)產(chǎn)生甲醛、苯、氨及放射性污染，數(shù)百分百綠色環(huán)保產(chǎn)品。 ● 握釘力強(qiáng) 握釘力極強(qiáng)，螺釘反復(fù)擰進(jìn)退出幾十次也不劃絲。 ● 質(zhì)地輕盈 一扇門(mén)僅重二十公斤左右，質(zhì)地輕盈，使用十分方便。 新型豪華人造木門(mén)系列產(chǎn)品，經(jīng)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心[200610144]、國(guó)家建筑材料工業(yè)放射性及有害物質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心[200650084]等國(guó)家權(quán)威部門(mén)最新檢測(cè)，各項(xiàng)性能指標(biāo)十分優(yōu)異，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；超低的生產(chǎn)成本對(duì)應(yīng)的卻是極為優(yōu)異的品質(zhì)和使用性能，性價(jià)比之優(yōu)異令人贊嘆，市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品根本無(wú)法與之相比；真正綠色環(huán)保，中國(guó)建材協(xié)會(huì)授予“綠色建材產(chǎn)品”稱號(hào)，中國(guó)中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心授予“國(guó)家權(quán)威檢測(cè)質(zhì)量合格產(chǎn)品”稱號(hào)；太平洋保險(xiǎn)公司承保產(chǎn)品質(zhì)量。 2.2.2成本估計(jì) 1000張門(mén)生產(chǎn)成本 單位：元 原 料 26000 工 資 15270 動(dòng) 力 200 折 舊 445 修 理 200 管 理 5885 其他（包裝） 2000 總 計(jì) 50000 本產(chǎn)品技術(shù)含量高，主要集中在原料的科學(xué)配比上，其原料和工藝十分簡(jiǎn)單。 總之，根據(jù)原料市價(jià)、人工及其他費(fèi)用估計(jì)，每張“躍龍興”環(huán)保門(mén)的成本為50元左右，而且隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，成本將明顯下降。 2.3未來(lái)產(chǎn)品與服務(wù)計(jì)劃 “躍龍興”產(chǎn)品具有強(qiáng)度高，使用性能優(yōu)異、綠色環(huán)保、質(zhì)地輕盈等明顯優(yōu)點(diǎn)。在技術(shù)不斷成熟的前提下，我公司在主要生產(chǎn)門(mén)的條件下，兼生產(chǎn)同材料窗框、墻圍、天花板、家具板等一系列產(chǎn)品。 2.4目標(biāo)市場(chǎng) “躍龍興”定位于環(huán)保、豪華、節(jié)儉、堅(jiān)固等理念，經(jīng)市場(chǎng)分析主要目標(biāo)為： 家庭裝修：隨著生活水平的不斷提高，人們對(duì)居住條件的要求越來(lái)越 高，在家居裝修時(shí)門(mén)必不可少，一次裝修需用居室門(mén)少則五六個(gè)，多則上十個(gè)。 工作場(chǎng)所：在單位的辦公室、學(xué)校的教室用門(mén)大多為木質(zhì)用門(mén)，這些公共場(chǎng)所的門(mén)使用頻率高，易破壞變形，且不具有防火、防水的功能，“躍龍興”正好可彌補(bǔ)普通門(mén)的不足之處。 公共場(chǎng)所：旅館、KTV、夜總會(huì)、酒吧等場(chǎng)所用門(mén)的數(shù)量也相當(dāng)大，市場(chǎng)前進(jìn)巨大。 2.5顧客的購(gòu)買(mǎi)準(zhǔn)則 經(jīng)調(diào)查訪問(wèn)可知，顧客購(gòu)買(mǎi)的準(zhǔn)則主要為：堅(jiān)固、環(huán)保、性能好、價(jià)格低、美觀等。 我公司產(chǎn)品的機(jī)制主要體現(xiàn)在： 價(jià)格低廉：顧客買(mǎi)東西時(shí)最關(guān)注的是產(chǎn)品的價(jià)格，“躍龍興”以市場(chǎng)常見(jiàn)規(guī)格203678340mm為例，每張門(mén)成本50元，零售價(jià)150元，批發(fā)價(jià)110元，在同類(lèi)產(chǎn)品中處于低價(jià)位水平，能夠讓更多的顧客接受。 高檔華貴：造型各異，型號(hào)多樣，可復(fù)制多種名貴樹(shù)種木紋，可生產(chǎn)單開(kāi)門(mén)、雙開(kāi)門(mén)、子母門(mén)等多種款式，迎合顧客的不同需求。 性能優(yōu)異：無(wú)與倫比的防水、防潮、防火、經(jīng)久耐用功能，適合居室、衛(wèi)生間、廚房使用。 環(huán)保功能：不產(chǎn)生甲醛、氨及放射性污染。 2.6銷(xiāo)售策略 主要采用批發(fā)式和用戶訂購(gòu)式兩種渠道。聯(lián)系家居裝修公司和建材銷(xiāo)售公司，成為長(zhǎng)期的訂購(gòu)伙伴；從消費(fèi)者角度考慮，根據(jù)用戶的不同需求，可專(zhuān)門(mén)訂做不同款式的產(chǎn)品（價(jià)格再議）。前期通過(guò)宣傳和促銷(xiāo)活動(dòng)，使廣大人民了解“躍龍興”的性能，提高產(chǎn)品的知明度。 2.7市場(chǎng)滲透和銷(xiāo)售量 潛在競(jìng)爭(zhēng)者 供應(yīng)商 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者 顧客 實(shí)木門(mén) 未來(lái)新科技 自動(dòng)門(mén) 原材料供應(yīng)商 代替品 五年預(yù)期計(jì)劃 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 出版物宣傳數(shù)量（次） 5 0 5 0 4 0 4 0 3 0 總 銷(xiāo) 售 量（萬(wàn)張） 5 5 7.5 9.4 12.5 占 市 場(chǎng) 份 額（%） 0.24 0.23 0.49 0.49 0.65 建材公司購(gòu)買(mǎi)份額（%） 7 0 6 5 6 1 5 5 5 0 家裝公司購(gòu)買(mǎi)份額（%） 2 8 3 3 3 5 4 1 4 5 用戶訂購(gòu)份額（%） 2 2 4 4 5 平均購(gòu)買(mǎi)價(jià)格（元） 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2.8競(jìng)爭(zhēng)分析 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，充分考慮了現(xiàn)有市場(chǎng)的各種情況，現(xiàn)以波特的五大競(jìng)爭(zhēng)力量做一分析： ▲ 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者 主要為傳統(tǒng)普通用門(mén)，如框架門(mén)、密度板門(mén)、實(shí)木復(fù)合門(mén)、塑鋼門(mén)、鋁合金門(mén)等。由于“躍龍興”是高新技術(shù)產(chǎn)品，與傳統(tǒng)門(mén)會(huì)發(fā)生直接的銷(xiāo)售沖突，將面臨強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的阻擊。因“躍龍門(mén)”擁有技術(shù)含量高、價(jià)格低廉、綠色環(huán)保、耐用、強(qiáng)度高等特點(diǎn)，所以有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ▲ 供應(yīng)商 “躍龍興”原料主要為秸稈、粉煤灰、鋸末極普通化工原料。秸稈可從農(nóng)民手中大量購(gòu)買(mǎi)，粉煤灰可從各需燃煤的工廠購(gòu)得，這些原料十分低廉，十分豐富，目前不存在強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 ▲ 顧客 “躍龍興”的優(yōu)點(diǎn)迎合顧客的購(gòu)買(mǎi)準(zhǔn)則，比之普通門(mén)有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，并且價(jià)格低廉，性能優(yōu)異，所以“躍龍興”能吸引大量的顧客。 ▲ 潛在競(jìng)爭(zhēng)者 電自動(dòng)門(mén)可能是家居和各單位用門(mén)的發(fā)展趨勢(shì)，但目前自動(dòng)門(mén)造價(jià)昂貴，不適合大眾使用，因此自動(dòng)門(mén)暫無(wú)法構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)威脅。 ▲ 代替品 隨著研究的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品將以更輕便、低廉、衛(wèi)生、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)出現(xiàn)在大眾面前，生產(chǎn)第二代，第三代……產(chǎn)品，由于新技術(shù)的加入，產(chǎn)品將向環(huán)保、美觀、性能優(yōu)等方向迅速發(fā)展，“躍龍興”將以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)保持對(duì)潛在代替品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 3.公司戰(zhàn)略 3.1公司概述 承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司，是一家專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)新型豪華環(huán)保人造木門(mén)的公司。本公司將于2007年5月成立于承德市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金200萬(wàn)元人民幣，初期員工94人。 公司訂購(gòu)北京清大海歸科技發(fā)展有限公司新型豪華人造木門(mén)工藝，在承德市建廠進(jìn)行該門(mén)的生產(chǎn)。 公司秉承“嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新、自強(qiáng)不息、科技報(bào)國(guó)”的企業(yè)精神，以勤奮務(wù)實(shí)的態(tài)度推動(dòng)企業(yè)高速向前發(fā)展,全力打造中國(guó)新技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)中堅(jiān)！ 3.2總體戰(zhàn)略 3.2.1公司使命 向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)豪華環(huán)保門(mén)，用質(zhì)量贏得顧客，用信譽(yù)服務(wù)社會(huì)，不斷提高自我。 3.2.2公司宗旨 公司以人為本，以嚴(yán)格的質(zhì)量為保障，以高新的技術(shù)服務(wù)社會(huì)，推出強(qiáng)度高、耐腐蝕、防火、防潮、隔音的綠色環(huán)保門(mén)，并在應(yīng)用中不斷完善，以便滿足廣大顧客的需求。 用我們的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)、高質(zhì)高效地為客戶提供滿意的產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，創(chuàng)造良好的商業(yè)和社會(huì)價(jià)值。 3.3發(fā)展戰(zhàn)略 3.3.1初期（1—3年） 本公司主要產(chǎn)品為“躍龍興”牌豪華環(huán)保門(mén)。先占領(lǐng)城市市場(chǎng)，建立自己的品牌，積累無(wú)形資產(chǎn)，再進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 第一年： ★ 產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的知名度，樹(shù)立品牌形象 ★ 進(jìn)入京津唐及其周邊城市 ★ 初步占有這些城市門(mén)市場(chǎng)的部分份額 ★ 累計(jì)銷(xiāo)售44920張，銷(xiāo)售收入494.12萬(wàn)元人民幣 第二年： ★ 擴(kuò)大產(chǎn)品在消費(fèi)者中的影響 ★ 市場(chǎng)逐漸向華北各城市擴(kuò)展 ★ 累計(jì)銷(xiāo)售54920張，銷(xiāo)售收入604.12萬(wàn)元人民幣 第三年： ★ 提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn) ★ 增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 ★ 累計(jì)銷(xiāo)售74380張，銷(xiāo)售收入818.18萬(wàn)元人民幣 ★ 擴(kuò)展新市場(chǎng)，主要定位于全國(guó)各主要城市 3.3.2中期（4—6年） ★ 進(jìn)一步完善和健全“躍龍興”的生產(chǎn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)逐步向全國(guó)其他中小城市和鄉(xiāng)村發(fā)展，保持每年開(kāi)拓一定數(shù)量的新市場(chǎng) ★ 市場(chǎng)占有率達(dá)0.7% 3.3.3長(zhǎng)期（7—10年） 隨著生產(chǎn)技術(shù)與生產(chǎn)工藝的不斷發(fā)展與改進(jìn)，本公司生產(chǎn)的第二代、第三代……“躍龍興”系列產(chǎn)品，將成為門(mén)市場(chǎng)的領(lǐng)先產(chǎn)品，利用生產(chǎn)工藝，制作相同材料的窗框、外墻板、內(nèi)墻板、家具材板、地板、天花板、臺(tái)面板、裝飾板、防火板、隔離板等十分理想的綠色家裝材料。 預(yù)計(jì)發(fā)展情況 3.4銷(xiāo)售策略與目標(biāo) 新型豪華人造木門(mén)質(zhì)感和外觀與普通木門(mén)無(wú)異，消費(fèi)者極易接受，而超低的成本和優(yōu)異的使用性能，更讓它擁有無(wú)與倫比的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，讓你的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售輕輕松松，事半功倍，確保投資盈利。具體銷(xiāo)售方面可采取如下措施： 　　一、聘請(qǐng)當(dāng)?shù)孛藶槊u(yù)廠長(zhǎng)、經(jīng)理、顧問(wèn)，提升產(chǎn)品形象。 　　二、在當(dāng)?shù)赝斗鸥鞣N形式的廣告宣傳，電視、報(bào)紙、廣播、燈箱、交通路牌、公路兩邊房屋外墻等，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度。 　　三、裝飾樣板間，供參觀訂貨。 　　四、定價(jià)方面，可執(zhí)行優(yōu)質(zhì)低價(jià)策略迅速搶占市場(chǎng)，也可走高端路線，優(yōu)質(zhì)高價(jià)，穩(wěn)扎穩(wěn)打。生產(chǎn)商可根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平，參考市場(chǎng)普通木門(mén)銷(xiāo)售行情，因地制宜，合理定價(jià)。 　　五、參加各種博覽會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)；聯(lián)系出口。 　　六、在各建材市場(chǎng)設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售，或招攬經(jīng)銷(xiāo)商。 　　七、聯(lián)系當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)開(kāi)發(fā)商或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，直接向他們大量?jī)?yōu)惠供貨；聯(lián)系裝修公司，和他們約定建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，讓他們向客戶推薦。 　　八、聯(lián)系當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)開(kāi)發(fā)商或各機(jī)關(guān)單位及其它產(chǎn)權(quán)所有人，包工包料，承攬整棟建筑乃至整個(gè)小區(qū)的居室門(mén)安裝。這種方式利潤(rùn)最為驚人，連工帶料一張門(mén)通常收費(fèi)達(dá)400～1500元之多。 短期銷(xiāo)售目標(biāo) 通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)手段，樹(shù)立品牌 通過(guò)有獎(jiǎng)銷(xiāo)售，發(fā)放宣傳品，贈(zèng)送禮品等方法讓大家了解“躍龍興” 中期銷(xiāo)售目標(biāo) 以質(zhì)量為保證，以信譽(yù)為依托 通過(guò)媒體宣傳樹(shù)立品牌，使用戶產(chǎn)生信任 長(zhǎng)期銷(xiāo)售目標(biāo) 涉足到同材料其它產(chǎn)品 與各大銷(xiāo)售商建立伙伴聯(lián)盟，牢固占領(lǐng)市場(chǎng)份額 3.5價(jià)格策略 “躍龍興”的生產(chǎn)成本雖低，但初期需進(jìn)行大量的宣傳活動(dòng)，以及職工和銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)活動(dòng)，還有一系列的促銷(xiāo)活動(dòng)，這些方面花費(fèi)不低。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考慮，產(chǎn)品一旦占領(lǐng)市場(chǎng)，利潤(rùn)會(huì)明顯上升。 定價(jià)依據(jù)： 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，取中低等價(jià)位水平，滿足更多用戶的需求，隨著技術(shù)的成熟，形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，價(jià)格會(huì)略有下降。 定價(jià)： 成 本 批發(fā)定價(jià) 零售定價(jià) 單個(gè)產(chǎn)品 50元 110元 150元 1000張產(chǎn)品 48000元 11萬(wàn)元 15萬(wàn)元 3.6銷(xiāo)售渠道 建材銷(xiāo)售公司 家居裝修公司 家庭 公司 “躍龍興” 飯店 旅店 學(xué)校 3.6.1戰(zhàn)略聯(lián)盟 除了與各大建材銷(xiāo)售公司和家裝公司建立長(zhǎng)期伙伴關(guān)系外，與門(mén)配套五金產(chǎn)品（如門(mén)把手、合頁(yè)等）公司建立聯(lián)盟。在各自銷(xiāo)售過(guò)程中，為盟友做好宣傳，并與知名品牌門(mén)業(yè)制造公司聯(lián)手發(fā)展，利用其已建成的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品。 3.6.2渠道 “躍龍興”豪華環(huán)保人造木門(mén)，以經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、性能優(yōu)異的特點(diǎn)占領(lǐng)市場(chǎng)。為了讓顧客及時(shí)買(mǎi)到產(chǎn)品，必須和裝潢公司、建材批發(fā)商保持良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并收集用戶的意見(jiàn)。 ● 與裝潢公司聯(lián)系，訂立買(mǎi)賣(mài)合作協(xié)議。如該裝潢公司的客戶用本公司生產(chǎn)的門(mén)，可以根據(jù)用量給裝潢公司適當(dāng)?shù)奶岢伞? ● 與建材批發(fā)商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。如某建材批發(fā)商長(zhǎng)期銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品，可在批發(fā)價(jià)格上得到適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠。 3.7促銷(xiāo)策略 3.7.1短期促銷(xiāo)策略 考慮到初期資金不足，我們?cè)陂_(kāi)始的一至三年導(dǎo)入期內(nèi)的促銷(xiāo)方式將避開(kāi)昂貴的電視廣告、廣播廣告等宣傳方式，而通過(guò)更加有針對(duì)性的宣傳方式進(jìn)行促銷(xiāo)。 ▲ 派送活動(dòng) 在銷(xiāo)售“躍龍興”牌環(huán)保門(mén)的同時(shí)，免費(fèi)贈(zèng)送與本廠聯(lián)盟的五金生產(chǎn)公司的產(chǎn)品，對(duì)于本公司達(dá)到促銷(xiāo)的目的，對(duì)于五金生產(chǎn)公司來(lái)說(shuō)也達(dá)到創(chuàng)立知名度的目的，雙方互利幫助。 ▲ 戶外廣告 初期，本公司希望顧客能迅速了解產(chǎn)品的優(yōu)良性能，所以戶外廣告也是促銷(xiāo)的重要手段之一。戶外廣告具有彈性、高度重復(fù)展露性、低成本、競(jìng)爭(zhēng)少的特點(diǎn)。 針對(duì)我們的顧客群體，我們的戶外廣告將在各大建材商場(chǎng)、家具商場(chǎng)、人流密集的商業(yè)區(qū)等場(chǎng)所進(jìn)行大量宣傳。 預(yù)計(jì)第一年戶外廣告宣傳投入60萬(wàn)元。 ▲ 舉行其他活動(dòng) 每年的3月12日，以“躍龍興，共建綠色家園”為主題，開(kāi)展大型植樹(shù)活動(dòng)。通過(guò)活動(dòng)，使人們了解到“躍龍興”最大特點(diǎn)是綠色環(huán)保，在使用“躍龍興”的同時(shí)減少了木材的使用，成為了愛(ài)護(hù)樹(shù)木的使者，無(wú)形的增加了“躍龍興”的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。 預(yù)計(jì)第一年投資5萬(wàn)元。 3.7.2長(zhǎng)期促銷(xiāo)活動(dòng) 公司成功站穩(wěn)腳跟，有了強(qiáng)大的資金支持后，我們將逐步擴(kuò)大宣傳力度和范圍，努力使“躍龍興”這一品牌深入人心。 ▲ 電視廣告 電視廣告覆蓋率最廣，傳達(dá)信息最直接。通過(guò)圖像、聲音的同步傳遞，能在最大程度上刺激消費(fèi)者，使產(chǎn)品形象更好地被消費(fèi)者接受，從而占領(lǐng)更大的市場(chǎng)。最近有資料顯示，電視廣告投放不斷增加，在廣告市場(chǎng)上所占的比例達(dá)到41%，所以電視廣告將是“躍龍興”步入成熟后推廣的重點(diǎn)。 ▲ 雜志廣告 雜志廣告具有可信度高、印刷效果好等特點(diǎn)，且有效時(shí)間長(zhǎng)、可閱讀性強(qiáng)。目前閱讀雜志已成為大部分都市人生活的習(xí)慣，收入水平越高，閱讀雜志的人比例也會(huì)越大，閱讀人群年齡大多在16—40歲之間，和我們的目標(biāo)消費(fèi)者相符。針對(duì)目標(biāo)顧客里追求時(shí)尚的年輕人，在門(mén)的造型上力求新穎。將“躍龍興”的宣傳內(nèi)容制作成精美彩頁(yè)，在門(mén)的性能上突出環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、豪華的優(yōu)良特點(diǎn)。 ▲贊助大型活動(dòng) 利用大型活動(dòng)的群眾效應(yīng)，以“躍龍興”杯為名贊助某些賽事或直接以公司為名義贊助一些公益活動(dòng)，如福利事業(yè)、助學(xué)基金等。 4.生產(chǎn)管理 4.1廠址選擇與布局 4.1.1選址 公司建立在承德市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。主要理由為： ◆地理位置優(yōu)越，交通便利 承德市位于河北省北部，是塞外一顆璀璨的明珠，距北京、天津、唐山、秦皇島約500里，并且與遼寧省接壤，鐵路、公路十分發(fā)達(dá)，便于產(chǎn)品的運(yùn)輸和市場(chǎng)的擴(kuò)展。 承德市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)依山傍水、環(huán)境怡人，離市區(qū)較遠(yuǎn)，適合原料和產(chǎn)品的大量?jī)?chǔ)存，便于城市的統(tǒng)一規(guī)劃。 ◆ 投資成本適中 公司占地租金為6元/平方米，工業(yè)用水0.8元/立方米，基本電價(jià)0.49元/千瓦時(shí)，通訊費(fèi)用及工商注冊(cè)費(fèi)與其它各地相當(dāng)。 ◆ 工業(yè)化基礎(chǔ)佳 工業(yè)區(qū)內(nèi)有露露股份有限公司、承德頸復(fù)康藥業(yè)股份有限公司等多家全國(guó)知名企業(yè)。園區(qū)用水取自著名的武烈河，引水符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。基礎(chǔ)設(shè)備優(yōu)越，各種服務(wù)性單位俱全，已形成一定的工業(yè)規(guī)模。 4.1.2廠區(qū)平面布置 公司占地1000平方米，廠房布局為： 廢 水 處 理 系 統(tǒng) 原料儲(chǔ)存庫(kù) 生 產(chǎn) 車(chē) 間 食 堂 辦 公 室 加工包裝車(chē)間 產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù) ， 4.2生產(chǎn)工藝流程 4.2.1主要工藝流程 　 出貨區(qū) 檢驗(yàn)區(qū) 包裝線 面漆操作區(qū) 底漆操作區(qū) 封邊區(qū) 異形加工區(qū) 鉆孔區(qū) 壓模區(qū) 混料區(qū) 粉碎區(qū) 成品區(qū) 4.2.2生產(chǎn)設(shè)備和人員安排 生產(chǎn)設(shè)備表 設(shè)備名稱 數(shù) 量 單 價(jià)（元） 總 價(jià)（元） 粉碎機(jī) 1 2000 2000 混合機(jī) 3 8000 24000 原料注入機(jī) 3 1000 3000 壓模機(jī) 1 10000 10000 傳輸機(jī) 1 4000 4000 噴漆機(jī) 3 2000 6000 包裝設(shè)備 1 4000 4000 其他設(shè)備 若干 3000 總計(jì) 56000 生產(chǎn)人員安排表 工 作 人 員 工 作 人 員 原料注入 10 修理 2 原料混合 10 運(yùn)輸 6 壓模 15 污水處理 3 噴漆 6 辦公人員 4 包裝 15 餐廳、衛(wèi)生 4 合計(jì) 75 4.3產(chǎn)品包裝和儲(chǔ)存 4.3.1包裝 本產(chǎn)品生產(chǎn)包裝原則為堅(jiān)固、便捷。用泡沫材料將門(mén)上下兩頭包裝在放入特制紙箱。紙箱外面印有商標(biāo)、性能、生產(chǎn)日期、規(guī)格類(lèi)型批號(hào)，注意事項(xiàng)等。 由于“躍龍興”的性能優(yōu)越，包裝簡(jiǎn)單、成本低廉，符合產(chǎn)品定位。 4.3.2儲(chǔ)存運(yùn)輸 從原料的采購(gòu)到正式生產(chǎn)，再到產(chǎn)品投入市場(chǎng)，整個(gè)過(guò)程的高效與否直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和利潤(rùn)空間，我公司在每個(gè)環(huán)節(jié)上都進(jìn)行嚴(yán)格管理。 ★原料采購(gòu) “躍龍興”的生產(chǎn)原料主要為秸桿、煤炭粉、鋸末以及普通化工原料。經(jīng)過(guò)科學(xué)家們多年摸索，農(nóng)作物秸桿以其具有和木材相同的植物纖維組成，且來(lái)源廣泛，廉價(jià)易得，成為代木材料的首選。我國(guó)秸桿資源十分豐富，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年可利用的農(nóng)作物秸桿如稻草、麥桿、高梁桿、玉米桿、果殼……等達(dá)7億多噸，然而，這些秸桿大部分被采取就地焚燒的方式處理，既浪費(fèi)了資源，又污染了環(huán)境。若能以秸桿代木，只需利用不到10%的秸桿即可填補(bǔ)全部木材缺口；更突出的是，由于秸桿代木屬?gòu)U物利用，可大大降低原料成本，生產(chǎn)的人造木產(chǎn)品價(jià)格十分低廉，必將具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，受到消費(fèi)者的熱烈歡迎。其實(shí)，這方面已有成功先例，如秸桿生產(chǎn)密度板、刨花板，但傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的秸桿制品由于甲醛污染大、使用性能不足等原因，目前只能局限于部分領(lǐng)域使用。 　　隨著我國(guó)更加重視環(huán)保，天然木材資源日益匱乏，以及社會(huì)發(fā)展導(dǎo)致木材需求激增，響應(yīng)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的政策號(hào)召，開(kāi)發(fā)高質(zhì)量低成本、綠色環(huán)保的新型秸桿人造木，全面替代木材，不僅能有效緩解木材供需矛盾，更是保護(hù)森林資源與維系生態(tài)平衡的一項(xiàng)重要舉措，同時(shí)，它還能有效解決秸桿處理難題，真正實(shí)現(xiàn)“變廢為寶”！　 原料的采購(gòu)由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 ★廠內(nèi)生產(chǎn) 杜絕浪費(fèi)，及時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售和預(yù)測(cè)情況編制物料計(jì)劃，盡量降低無(wú)效庫(kù)存。生產(chǎn)過(guò)程有技術(shù)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)質(zhì)檢，保證產(chǎn)品的合格率。儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)衛(wèi)生、寬敞，便于機(jī)械裝貨。 ★產(chǎn)品投放 公司派車(chē)到各銷(xiāo)售地點(diǎn)送貨。以信譽(yù)為保證，按時(shí)、按量把產(chǎn)品送到目的地。 5.投資分析 5.1資金結(jié)構(gòu)與規(guī)模 公司注冊(cè)資金200萬(wàn)元人民幣，具體情況如下： 資金來(lái)源 規(guī) 模 風(fēng)險(xiǎn)投資 公司銀行貸款 技術(shù)入股 金 額 100萬(wàn)元 100萬(wàn)元 0 利潤(rùn)分配 35% 35% 30% 風(fēng)險(xiǎn)投資（35%） 技術(shù)入股（30%） 公司銀行貸款（35%） “躍龍興”公司利用銀行貸款100萬(wàn)，其余注冊(cè)資金為風(fēng)險(xiǎn)投資，技術(shù)提供方（北京清大海歸科技發(fā)展有限公司）按協(xié)議獲得利潤(rùn)的30%。 5.2資金來(lái)源與運(yùn)用 公司成立初期需資金200萬(wàn)元人民幣，其中風(fēng)險(xiǎn)投資100元，“躍龍興”銀行貸款100萬(wàn)元（利率5.85%）。 資金主要用于構(gòu)建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)100萬(wàn)，生產(chǎn)中所需的原材料 費(fèi)、工資、場(chǎng)地租用費(fèi)等流動(dòng)資金100萬(wàn)。 明細(xì)如下： 購(gòu)置固定資產(chǎn)100萬(wàn)元 流動(dòng)資金100萬(wàn)元 原材料129.7920萬(wàn)元 廠房租金7.2萬(wàn)元 第一年初期市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)開(kāi)拓100萬(wàn)元 五年內(nèi)資金的運(yùn)行情況 單位（萬(wàn)元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 廠 房 租 金 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 固定資本折舊 3.2 3.2 4.8 6 8 水 電 費(fèi) 15 16.2 17.4 18.6 19.8 人 員 工 資 100 100 144 190 250 市 場(chǎng) 開(kāi) 拓 60 70 100 100 130 6.財(cái)務(wù)分析 6.1主要財(cái)務(wù)假設(shè) 公司設(shè)在承德市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，每年向國(guó)家上繳稅款為利潤(rùn)總額的15%。 考慮到目前通貨膨脹的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司的存貨采用后進(jìn)先出的方法，設(shè)備使用壽命為七年，期末無(wú)殘值。按直線折舊法計(jì)算。公司自盈利之年起， 按利潤(rùn)30%分紅。 6.2損益表 五年損益表 單位（萬(wàn)元） 　 第一年 第二年 第三年 第四年 第 五 年 一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 494.1200 604.1200 818.1800 969.1000 1295.8000 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 179.6800 219.6800 297.5200 352.4000 471.2000 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用 22.4600 16.4760 22.3140 26.4300 35.3400 二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn) 300.9640 367.9640 498.3460 590.2700 789.2600 減：管理費(fèi)用 4.4920 5.4920 7.4380 8.8100 11.7800 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 58.9000 三、利潤(rùn)總額 274.0120 335.0120 453.7180 537.4100 718.5800 減：所得稅 41.1018 50.2518 68.0577 80.6115 107.7870 四、凈利潤(rùn) 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 （注：公司每年所得稅為15%） 6.3資產(chǎn)負(fù)債表 五年資產(chǎn)負(fù)債表 單位（萬(wàn)元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 會(huì)計(jì)利潤(rùn) 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 加：應(yīng)付帳款增加額 4.0000 5.0000 9.0000 10.0000 11.0000 折舊 3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 攤銷(xiāo) 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 5.8000 減：應(yīng)收帳款增加額 6.8000 0.4000 1.6000 2.0000 1.0000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 255.3862 223.0202 437.2503 515.4485 686.2930 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 100.0000 0.0000 2.8000 2.1000 3.5000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -100.0000 0.0000 -2.8000 -2.1000 -3.5000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 借款所收到的現(xiàn)金 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 現(xiàn)金流入小計(jì) 200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 償還借款所支付的現(xiàn)金 0.0000 -100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 償還利息所支付的現(xiàn)金 5.8500 5.8500 0.0000 0.0000 0.0000 償還股利所支付的現(xiàn)金 69.8731 85.4281 115.6981 137.0396 183.2379 現(xiàn)金流出小計(jì) 75.7236 191.2781 115.6981 137.0396 183.2379 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 130.1300 -191.2781 -115.6981 -137.0396 -183.2379 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 285.3862 131.7421 321.5522 376.3089 499.5551 6.4資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 五年資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 單位（萬(wàn)元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 279.6626 421.9347 740.6853 1116.9942 1616.5493 應(yīng)收帳款 6.8000 7.2000 8.0000 10.0000 11.0000 存貨 25.0000 0.0000 25.0000 30.0000 35.0000 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 311.4626 429.1347 773.6853 1166.9942 1570.5493 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 100.0000 96.8000 96.4000 93.7000 91.2000 減：累計(jì)折舊 3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 固定資產(chǎn)凈值 96.8000 93.6000 91.6000 87.7000 83.2000 無(wú)形資產(chǎn) 86.0000 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 減：累計(jì)攤銷(xiāo) 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 無(wú)形資產(chǎn)凈值 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 43.0000 資產(chǎn)合計(jì) 485.6626 591.5347 925.4853 1306.2942 1696.7493 7.管理體系 7.1公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司 7.2組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé) 公司以總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門(mén)專(zhuān)職的方式進(jìn)行管理。 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 成本控制中心 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 銷(xiāo)售產(chǎn)品 生產(chǎn)工作 質(zhì)量檢測(cè) 7.3公司管理 承德“躍龍興”環(huán)保門(mén)有限責(zé)任公司有著優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，他們有優(yōu)秀的管理理念和超強(qiáng)的管理能力。 職 位 總 經(jīng) 理 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人 員 耿瑞彬 李曉強(qiáng) 張艷玲 8.機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn) 8.1機(jī)遇 ▲ 目前，實(shí)木門(mén)年需求量為3100萬(wàn)張?！败S龍興”牌門(mén)完全可代替實(shí)木門(mén)，市場(chǎng)前景看好。 ▲ 具有零甲醛釋放、免漆防水、防火、不變形、防蟲(chóng)蛀、易加工、可鋸可釘、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)，能吸引大量消費(fèi)者，具有良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 8.2外部風(fēng)險(xiǎn) ▲ 國(guó)家對(duì)門(mén)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、檢驗(yàn)、廣告等方面的相關(guān)政策。 ▲ 經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售能力的不確定性 ▲ 潛在競(jìng)爭(zhēng)者的加入 ▲ 隨著科技的發(fā)展，替代品的出現(xiàn) ▲ 風(fēng)險(xiǎn)投資以及銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn) 8.3內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) ▲ 傳統(tǒng)木門(mén)生產(chǎn)商可能對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)或調(diào)低價(jià)格，以抵制“躍龍興”的推廣 ▲ 價(jià)格在一定程度上影響“躍龍興”的銷(xiāo)售策略 ▲ 銷(xiāo)售策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難 ▲ 原料供應(yīng)的滿足 8.4解決方案 ▲ 熟悉相關(guān)的法律法規(guī) ▲ 組織具有專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍，建立方便及時(shí)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) ▲ 建立采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一條龍業(yè)務(wù)聯(lián)盟 ▲ 強(qiáng)化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 9.風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 風(fēng)險(xiǎn)資本退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績(jī)和發(fā)展前景。 9.1退出方式 風(fēng)險(xiǎn)投資的退出一般有三種方法：首次公開(kāi)上市（IPO）、收購(gòu)和清算。其他國(guó)家的實(shí)踐表明，IPO收益最高，許多運(yùn)作成功的風(fēng)險(xiǎn)資本都是以此種方式退出。 根據(jù)本公司的發(fā)展，可能采取以下幾種方式： ◆ 公司股票上市 使風(fēng)險(xiǎn)投資商以股權(quán)公開(kāi)出售的方式將風(fēng)險(xiǎn)資本退出 ◆ 二板市場(chǎng)上市 《中共中央關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展高科技實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定》提出：“在做好準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，適當(dāng)時(shí)候在現(xiàn)有的上海、深圳證券交易所專(zhuān)門(mén)設(shè)立高新技術(shù)企業(yè)板塊”，如果國(guó)內(nèi)設(shè)立了二板市場(chǎng)，公司也可以爭(zhēng)取在國(guó)內(nèi)二板市場(chǎng)上市。 ◆ 通過(guò)協(xié)議退出 風(fēng)險(xiǎn)投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也是一種可操作性強(qiáng)的退出方案。 ◆ 重組出賣(mài)公司 潛在的投資人應(yīng)以在持續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與投資者的產(chǎn)品互補(bǔ)、分紅作為投資人獲得的主要利益。此外，經(jīng)營(yíng)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是投資人退出的主要方式，退出的定價(jià)可采用簡(jiǎn)單的市盈率法進(jìn)行計(jì)算，即以退出時(shí)的年度凈利潤(rùn)乘以市盈率（私募市場(chǎng)一般為5—6倍），計(jì)算出企業(yè)價(jià)值，并作為轉(zhuǎn)讓基金。 經(jīng)分析，采用“重組出賣(mài)公司”的方式對(duì)公司的利益比較大。 9.2退出時(shí)間 一般公司未來(lái)投資的收益高于公司市場(chǎng)價(jià)值時(shí)是風(fēng)險(xiǎn)資本退出的最佳時(shí)機(jī)。 從退出的時(shí)間和公司發(fā)展的角度考慮，地4—6年時(shí)，公司經(jīng)過(guò)導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期，以完成一部分新產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，發(fā)展趨勢(shì)很好。同時(shí)，公司在國(guó)內(nèi)樹(shù)立了良好的形象，產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)闹龋藭r(shí)退出可獲得豐厚的回報(bào)。 附 錄 附錄一：創(chuàng)業(yè)小組介紹 小組由三人組成，他們均來(lái)自承德醫(yī)學(xué)院基礎(chǔ)部2003級(jí)臨床本科5班。他們具有良好的管理能力和組織能力，勤學(xué)務(wù)實(shí)，業(yè)務(wù)水平扎實(shí)，知識(shí)面寬廣，是學(xué)生中的佼佼者。 耿瑞彬 （男） 現(xiàn)任團(tuán)支部書(shū)記，曾擔(dān)任班長(zhǎng)、組織委員，是中共預(yù)備黨員。具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和組織能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。在小組中負(fù)責(zé)材料設(shè)計(jì)工作。 李曉強(qiáng) （男） 學(xué)識(shí)淵博，對(duì)問(wèn)題有獨(dú)到的見(jiàn)解，自學(xué)法律學(xué)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)，頭腦靈活，思維開(kāi)闊，口才較好，具有管理理念和一定的管理能力。在小組中負(fù)責(zé)資料分析工作。 張艷玲 （女） 現(xiàn)任治保委員，曾擔(dān)任學(xué)習(xí)委員。學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異，品德高尚，思維縝密，心細(xì)認(rèn)真，有很高的工作熱情，英語(yǔ)達(dá)到國(guó)家六級(jí)水平。在小組中負(fù)責(zé)查資料、撰寫(xiě)計(jì)劃書(shū)。 附錄二：“躍龍興”前期調(diào)研 調(diào)研目的： ★ 用戶對(duì)居室門(mén)的看法及需求 ★ 用戶對(duì)居室門(mén)的購(gòu)買(mǎi)準(zhǔn)則 ★ 用戶對(duì)居室門(mén)的價(jià)格和心理接受度 ★ 居室門(mén)的市場(chǎng)容量 ★ 分析并預(yù)測(cè)“躍龍興”的市場(chǎng)容量及需采用的分銷(xiāo)促銷(xiāo)方法等具體的市場(chǎng)推廣計(jì)劃 調(diào)研方式： 根據(jù)調(diào)研目的，設(shè)計(jì)好調(diào)研問(wèn)卷，并通過(guò)試調(diào)進(jìn)行修改后，采用街頭訪談為主，電子郵件調(diào)研為輔的方式進(jìn)行調(diào)研。 街頭訪談對(duì)象為本市新居住戶，深度訪談對(duì)象為建材商、門(mén)業(yè)技術(shù)人員等具有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人士；電子郵件調(diào)研的對(duì)象涉及了部分省市，如北京、天津、唐山、石家莊、上海、廣州等 調(diào)研時(shí)間： 4月20日至5月七日 樣本分析： 因?yàn)椤败S龍興”公司設(shè)立在承德，故調(diào)研主要在承德市區(qū)進(jìn)行?？紴V到市場(chǎng)的拓展，對(duì)于一些大城市通過(guò)電子郵件的形式作了小部分調(diào)研。 具體如下： 調(diào)研地點(diǎn) 有效樣本 承德 北京 天津 唐山 石家莊 上海 廣州 合計(jì) 街頭訪問(wèn)用戶 125 0 0 0 0 0 0 125 郵件訪問(wèn)用戶 0 15 14 16 7 10 4 66 專(zhuān)業(yè)人士 7 0 0 0 0 0 0 7 調(diào)查結(jié)果： 1. 背景資料分析 被訪問(wèn)者男女比例為5.3∶4.7，包括公司職員、教師、政府工作人員等多階層的人們。 其工資水平和購(gòu)買(mǎi)門(mén)的價(jià)格水平情況如圖： 在整個(gè)調(diào)研比例中，分布比較合理，與市場(chǎng)情況相符。本調(diào)研有一定的參考價(jià)值。 2. 居室門(mén)的市場(chǎng)分析： 2. 1顧客的購(gòu)買(mǎi)準(zhǔn)則 25%% 35% 40% 被訪者對(duì)目前市場(chǎng)上居室門(mén)的滿意程度不高，他們認(rèn)為居室門(mén)應(yīng)向美觀大方、綠色環(huán)保、價(jià)格便宜方向發(fā)展。 2.2“躍龍興”的市場(chǎng)分析 ● 市場(chǎng)接受度 調(diào)研中對(duì)“躍龍興”定義為：用秸桿，粉煤灰等原料壓模而成的人造木門(mén)，具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡(jiǎn)單、強(qiáng)度高、使用性能優(yōu)異、綠色環(huán)保、握釘力強(qiáng)、質(zhì)地輕盈八大特點(diǎn)。 被訪問(wèn)者對(duì)“躍龍興”產(chǎn)生了極大興趣。100%的被訪問(wèn)者表達(dá)了購(gòu)買(mǎi)意圖。 ● 價(jià)格 “躍龍興”初期定價(jià)為：批發(fā)價(jià)110元/張，零售價(jià)150元/張。 被訪問(wèn)者接受程度 接 受 程 度 百 分 比 適 中 56% 偏 低 32% 偏 高 12% ● 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn) 由于門(mén)市場(chǎng)的局限性，選擇建材公司和家居裝修公司兩種渠道。 附錄三：財(cái)務(wù)附表 3.1第一年 3.1.1 第一年損益表（季報(bào)） 單位（萬(wàn)元） 　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合 計(jì) 一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 115.3 120.78 126.28 131.8 494.12 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 41.92 43.92 45.92 47.92 179.68 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用 5.24 5.49 5.74 5.99 22.46 二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn) 70.22 73.566 76.916 80.27 300.964 減：管理費(fèi)用 1.048 1.098 1.148 1.198 4.492 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3.144 3.294 3.444 3.594 13.476 三、利潤(rùn)總額 63.928 66.978 70.028 73.078 274.012 減：所得稅 9.5892 10.0467 10.5042 10.9617 41.1018 四、凈利潤(rùn) 54.3388 56.9313 59.5238 62.1163 232.9102 3.1.2 第一年資產(chǎn)負(fù)債 單位（萬(wàn)元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 會(huì)計(jì)利潤(rùn) 54.3388 56.9313 59.5238 62.1163 232.9102 加：應(yīng)付帳款增加額 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 折舊 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 3.2000 攤銷(xiāo) 2.1500 2.1500 2.1500 2.1500 8.6000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3.1440 3.2940 3.4440 3.5940 13.4760 減：應(yīng)收帳款增加額 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 6.8000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 59.7328 62.4753 65.2178 67.9603 255.3862 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 100.0000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -100.0000 -100.0000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 100.0000 100.0000 借款所收到的現(xiàn)金 100.0000 100.0000 現(xiàn)金流入小計(jì) 200.0000 200.0000 償還借款所支付的現(xiàn)金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 償還利息所支付的現(xiàn)金 0.0000 0.0000 0.0000 5.8500 5.8500 償還股利所支付的現(xiàn)金 0.0000 0.0000 0.0000 69.8731 69.8731 現(xiàn)金流出小計(jì) 0.0000 0.0000 0.0000 75.7236 75.7236 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 200.0000 0.0000 0.0000 -75.7236 124.2764 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 159.7328 62.4753 65.2178 -7.7633 279.6626 3.1.3 第一年資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 單位（萬(wàn)元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 159.7328 222.2081 287.4259 279.6626 存貨 10.0000 17.5000 22.5000 25.0000 應(yīng)收帳款 1.7000 3.4000 5.1000 6.8000 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 171.4328 243.1081 315.0259 311.4626 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 減：累計(jì)折舊 0.8000 1.6000 2.4000 3.2000 固定資產(chǎn)凈值 99.2000 98.4000 97.6000 96.8000 無(wú)形資產(chǎn) 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000 減：累計(jì)攤銷(xiāo) 2.1500 4.3000 6.4500 8.6000 無(wú)形資產(chǎn)凈值 83.8500 81.7000 79.5500 77.4000 資產(chǎn)合計(jì) 354.4828 423.2081 492.1759 485.6126