《倉(cāng)庫(kù)管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《倉(cāng)庫(kù)管理制度（14頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度范本副本 發(fā)布時(shí)間：2021-05-03 16:29:25 文章來(lái)源：宜昌租房網(wǎng) 一、目的： 1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，進(jìn)步公司資金、物品用法率，保證倉(cāng)庫(kù)平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷(xiāo)售、消費(fèi)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫(kù)管理： 1.1全部物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及消費(fèi)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；

2、《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。 1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單準(zhǔn)時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳； 如不符，那么倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購(gòu)部門(mén)存檔； 《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理： 2.1物品出庫(kù)：持有物品最終用法部門(mén)經(jīng)理或主管部門(mén)指導(dǎo)審批后和

3、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕，相關(guān)單據(jù)上必需說(shuō)明領(lǐng)貨緣由； 套料發(fā)放應(yīng)附《消費(fèi)通知單》或《消費(fèi)方案單》和〔套料清單〕，倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度準(zhǔn)時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。 2.2物品發(fā)貨〔正式合同〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)指導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕，倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨〔非正式合同〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)指導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕，倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨〔個(gè)人借用、返修〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部

4、門(mén)經(jīng)理、主管部門(mén)指導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕，倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.5全部物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶(hù)手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)。 2.6消費(fèi)、修理、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》； 合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》； 上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原那么，物品上標(biāo)有消費(fèi)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的任意調(diào)換； 物品不全應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員。

5、2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨； 倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準(zhǔn)確。 2.9因特別狀況，由供應(yīng)商挺直發(fā)貨給用戶(hù)的物品，由相關(guān)部門(mén)、人員準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)； 同類(lèi)事項(xiàng)未準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原那么不準(zhǔn)再由供應(yīng)商挺直發(fā)物品給用戶(hù)。 3、借用物品管理： 3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管指導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕。 3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《借用設(shè)備〔托

6、付〕申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管指導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕； 特別狀況可由別人代填，但要部門(mén)指導(dǎo)確定其借用人身份〔本表在鍵橋社區(qū)下載〕。 3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)核對(duì)在借物品狀況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書(shū)面或電子郵件形式反響到倉(cāng)庫(kù)主管處； 未按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)反響將通知財(cái)務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)頭從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和指定專(zhuān)人或當(dāng)事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方

7、可核銷(xiāo)借用賬； 三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)指導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個(gè)月； 如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品用法年限的折舊費(fèi)，假設(shè)所借物品轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售合同將返還所扣折舊費(fèi)。 4、物品退回與歸還管理： 4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用〔出差在外人員〕、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)及退回緣由、合同號(hào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可賜予辦理退庫(kù)手續(xù)； 4.3合同更換物品：先借用物品，由相

8、關(guān)部門(mén)人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)； 待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)同時(shí)出具發(fā)貨通知單〔即更換物品〕和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳； 4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷(xiāo)賬。 5、物品報(bào)廢： 5.1物品報(bào)廢緣由： 倉(cāng)庫(kù) 1〕變質(zhì)的〔生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等〕； 2〕超過(guò)用法壽命的； 3〕已不再用法的；

9、 4〕在擔(dān)當(dāng)運(yùn)輸中損壞的。 消費(fèi)部 1〕因無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的； 2〕消費(fèi)過(guò)程中損壞的。 事業(yè)部 1〕消費(fèi)在途時(shí)，顧客取消合同； 2〕因技術(shù)更改晉級(jí)而造成報(bào)廢的； 3〕已購(gòu)置，但開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、消費(fèi)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的； 4〕合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法晉級(jí)而退回的； 5〕己購(gòu)物品，在消費(fèi)時(shí)覺(jué)察為不良，經(jīng)選購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不行退換的； 6〕借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部斷定為無(wú)法再修品； 7〕因方案失誤導(dǎo)致選購(gòu)引起的。 5.2物品報(bào)廢流程： 1〕倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，

10、由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司指導(dǎo)審批； 2〕相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。 5.3物品報(bào)廢留意事項(xiàng)： 1〕全部已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管； 2〕消費(fèi)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如單板上的IC、電阻、電容等〕，送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。 6、賬務(wù)管理： 6.1全部入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě)，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否那么倉(cāng)庫(kù)人員回絕入賬及發(fā)貨；

11、 6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)指導(dǎo)簽字確認(rèn)前方可入賬； 6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，覺(jué)察操作錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)更改，假設(shè)隔月那么需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部； 6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管； 6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。 7、倉(cāng)庫(kù)管理: 7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳設(shè)其后。 7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)

12、原那么分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 7.3遵循7S原那么〔整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約〕。 7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗(yàn)合格的物品，準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)貯存。 7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。 7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

13、7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得用法過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。 7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方； 輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過(guò)于嚴(yán)密，保存間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。 7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存狀況給相關(guān)部門(mén)。 7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時(shí)承受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查； 7.15出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，消失盤(pán)盈或不行避開(kāi)的盤(pán)

14、虧狀況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門(mén)指導(dǎo)、公司指導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，假設(shè)為保管不善引起那么由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。 三、附那么 1、本制度由綜合部起草，公司指導(dǎo)核準(zhǔn)，說(shuō)明權(quán)屬綜合部； 2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)； 3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司指導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。 四、附表： 1、《外購(gòu)入庫(kù)單》 2、《物料申領(lǐng)單》 3、《物品內(nèi)部借用單》 4、《成品入庫(kù)單》 5、《成品出庫(kù)單》 6、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》 7、《發(fā)貨通知單》 8、《借用設(shè)備〔托付〕申請(qǐng)表》 9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》 即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也

15、是不行或缺的。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)伴侶參考，公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要，盼望相關(guān)企業(yè)可以慎重制定。 搜集一份小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)伴侶們參考： 全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度。敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作仔細(xì)踏實(shí)，樹(shù)立為客戶(hù)效勞意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。 一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、實(shí)行實(shí)在有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的平安，

16、維護(hù)公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案，催促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。 5、進(jìn)展本錢(qián)、費(fèi)用預(yù)報(bào)、核算、考核和掌握，催促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。 6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司指導(dǎo)決策供應(yīng)有效根據(jù)。 7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購(gòu)合同的評(píng)審工作。 9、準(zhǔn)時(shí)核算和上繳各種稅金。 10、參加工程部與施工隊(duì)結(jié)算，參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 11、會(huì)計(jì)檔案資料的搜集、整理，確保檔案資料的完好、平

17、安、有效。 12、加強(qiáng)本部門(mén)管理，進(jìn)展內(nèi)部培訓(xùn)，進(jìn)步本部門(mén)工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成指導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 二、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)： 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單〞，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳根據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。 2、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或

18、現(xiàn)金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，用法年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必需開(kāi)具正式發(fā)票 。 4、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，詳細(xì)由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際狀況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。 5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、款待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)

19、齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原那么。 8、嚴(yán)格制止個(gè)人借款，特別狀況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)前方可借支。 三、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)： 1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持節(jié)省節(jié)約的原那么。 2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量獲得原始發(fā)票，對(duì)于不能獲得原始發(fā)票的狀況，需由對(duì)方出具收款證明。 3、報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)指導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo); 4、全部日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)

20、指導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo); 5、補(bǔ)充說(shuō)明 如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外，那么應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)利;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)展 聯(lián)絡(luò)，先行借款或報(bào)銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)展補(bǔ)簽。 財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案，擬訂資金籌措和用法方案，開(kāi)發(fā)財(cái)源，有效用法資金。 2、進(jìn)展本錢(qián)費(fèi)用預(yù)報(bào)、方案、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。 3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 4、承辦公司指導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、

21、負(fù)責(zé)幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)方案、本錢(qián)方案、努力降低本錢(qián)、增收節(jié)支 、進(jìn)步效益。 5、參加工程部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。 6、仔細(xì)貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會(huì)議決議。 7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī)，不 斷進(jìn)步財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 8、完成指導(dǎo)

22、布置的其他工作。 9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。 財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、明晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開(kāi)開(kāi)工時(shí)間及工程部人員構(gòu)成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié) 合合同催促工程部回款。 3、根據(jù)各工程預(yù)算進(jìn)展工程本錢(qián)的掌握。 4、每月末準(zhǔn)時(shí)催促各工程部報(bào)帳，核對(duì)上月方案執(zhí)行狀況。 5、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。 6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料選購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款根據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)展審核。 8、工程

23、完工后，準(zhǔn)確核算出工程本錢(qián)，編報(bào)工程本錢(qián)表。 9、完成指導(dǎo)布置的其他工作。 財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類(lèi)帳、總帳; 2、全面理解、把握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行; 3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類(lèi)帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳; 4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準(zhǔn)時(shí)催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn); 5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系明晰; 6、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計(jì)檔案; 7、承辦公司指導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé) 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格根據(jù)我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù); — END —